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Factsheet

DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL

Kurs vom 18.04.24 08:04
19,150 EUR -0,110 | -0,57%
52 Wochen Tief/Hoch
14,820 EUR
20,120 EUR
WKN: 541955 | ISIN: LU0117118124

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)22:00 / 22:00
 
Eröffnungskurs19,150
Letzter Kurs Vortag19,260
Tageshoch/-tief19,150 / 19,150
Jahreshoch/-tief20,120 / 17,230
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGBayernInvest Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.2000
Fondsvolumen160,60 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,03 EUR / 19.05.2021
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio2,48%
Managementgebühr p.a.1,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,000 EUR -1,25% 18.04.24 17:06 - - - - 5.215,30 3
Düsseldorf 19,035 EUR -0,44% 18.04.24 21:45 - - - - - 16
Frankfurt 19,176 EUR -1,87% 18.04.24 08:25 - - - - - 2
Hamburg 19,150 EUR -0,57% 18.04.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 19,290 EUR -1,03% 17.04.24 17:03 19,290 - 19,870 - - -
München 18,900 EUR -1,87% 18.04.24 21:43 - - - - 2.268,00 2
Quotrix 19,435 EUR -0,84% 17.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 19,170 EUR +0,26% 18.04.24 21:56 - - - - 5.737,50 54

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des Kapitals durch Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen. Hiervon umfasst sind Unternehmen, deren Aktivitäten sich auf die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb und die Wartung von Technologieleistungen erstrecken. Der Schwerpunkt der vorgenannten Anlagen erfolgt in amerikanischen, europäischen sowie asiatischen Unternehmen. Ergänzend wird das Teilfondsvermögen in Aktien von jungen, aufstrebenden und innovativen Geschäftsfeldern tätigen Unternehmen angelegt. Als Anlageziel wird nicht die passive Abbildung eines Aktienindizes verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2020

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: BayernInvest Luxembourg S.A.
3, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg
Email: info@bayerninvest.lu
Fondsmanager:BayernInvest Kapitalanlage GmbH
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