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Factsheet

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK

Kurs vom 28.03.24 08:09
18,890 EUR -0,010 | -0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
17,750 EUR
19,850 EUR
WKN: 988130 | ISIN: LU0087209911

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs18,850 / 19,020
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:29 / 09:29
 
Eröffnungskurs18,890
Letzter Kurs Vortag18,900
Tageshoch/-tief18,890 / 18,890
Jahreshoch/-tief19,850 / 18,880
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Laufzeit
KVGNordea Investment Funds S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.05.1998
Fondsvolumen9,58 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,84%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 18,830 EUR -0,05% 28.03.24 08:35 18,830 2.700 19,010 2.700 - 2
Düsseldorf 18,846 EUR -0,10% 28.03.24 09:15 18,843 1.593 19,008 1.579 - 2
Hamburg 18,890 EUR -0,05% 28.03.24 08:09 18,850 1.062 19,020 1.052 - 1
Investmentfonds 221,241 NOK +0,13% 27.03.24 18:20 221,241 - 211,848 - - -
München 19,030 EUR ±0,00% 28.03.24 08:35 18,820 2.700 19,010 2.700 - 2
Quotrix 18,920 EUR -0,11% 28.03.24 07:57 18,839 1.593 19,007 1.579 - -
Stuttgart 18,834 EUR -0,12% 28.03.24 09:15 18,823 2.700 19,009 2.700 - 5
Tradegate 18,946 EUR +0,54% 27.03.24 22:01 18,872 583 19,003 579 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Nordea Investment Funds S.A.
562, Rue de Neudorf
2220 Luxembourg
Email: nordeafunds@nordea.lu
Fondsmanager:Harald Willersrud, Lars Løtvedt
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