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Factsheet

LLB Semper Real Estate VT-A

Kurs vom 26.04.24 08:09
86,000 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
80,000 EUR
188,000 EUR
WKN: A0RAVN | ISIN: AT0000A0B5Z9

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)25.04. / 25.04.
 
Eröffnungskurs86,000
Letzter Kurs Vortag86,000
Tageshoch/-tief86,000 / 86,000
Jahreshoch/-tief110,000 / 80,000
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGLLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
LandÖsterreich
Auflegung03.10.2008
Fondsvolumen18,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,24%
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 88,000 EUR +3,53% 26.04.24 16:37 88,000 50 93,000 50 - 4
Düsseldorf 87,740 EUR ±0,00% 26.04.24 15:18 87,740 100 92,903 11 - 1
Hamburg 86,000 EUR ±0,00% 26.04.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 181,830 EUR -0,02% 26.04.24 13:34 181,830 - 187,280 - - -
München 88,000 EUR +1,15% 26.04.24 16:36 88,000 50 93,000 50 - 4
Quotrix 86,739 EUR -9,60% 26.02.24 22:00 87,736 12 92,903 11 - -
Stuttgart 88,000 EUR +1,03% 26.04.24 21:15 88,000 50 92,250 60 - 49

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der SemperReal Estate konzentriert sich auf die stabilen Immobilienmärkte Österreich und Deutschland. Schwerpunkte sind renditestarke Immobiliensegmente wie Büro, Einzelhandel- und Logistik in guten Lagen mit lang laufenden Mietverträgen sowie renommierten Mietern.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2019

Kontakt

Adresse: LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Heßgasse 1
1010 Wien
Email: immo@llb.at
Fondsmanager:-
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