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Factsheet

Flossbach von Storch - Bond Defensive R

Kurs vom 23.04.24 08:05
107,030 EUR +0,520 | +0,49%
52 Wochen Tief/Hoch
105,270 EUR
108,540 EUR
WKN: A1W17W | ISIN: LU0952573136

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs107,250 / 108,220
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20:15 / 20:15
 
Eröffnungskurs107,030
Letzter Kurs Vortag106,510
Tageshoch/-tief107,030 / 107,030
Jahreshoch/-tief107,620 / 106,010
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGFlossbach von Storch Invest S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2013
Fondsvolumen168,61 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 12.12.2023
Ausgabeaufschlag1,00%
Total Expense Ratio0,95%
Managementgebühr p.a.0,78%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 106,250 EUR ±0,00% 23.04.24 17:04 106,310 480 107,370 480 - 5
Düsseldorf 106,314 EUR +0,06% 23.04.24 19:45 106,314 565 107,361 559 - 13
Hamburg 107,030 EUR +0,49% 23.04.24 08:05 107,250 187 108,220 185 - 1
Investmentfonds 106,840 EUR +0,06% 23.04.24 16:52 106,840 - 107,910 - - -
München 107,010 EUR +0,49% 23.04.24 08:03 107,227 - 108,243 - - 1
Quotrix 106,780 EUR ±0,00% 23.04.24 07:57 106,314 565 107,361 559 - -
Stuttgart 106,320 EUR +0,06% 23.04.24 20:15 106,320 480 107,350 100 - 46

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Der erste Schritt („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf EURO lauten, investiert werden. Der Teilfonds investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Festgelder, Zertifikate, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenusscheine, Wandelanleihen, Wandelgenusscheine) sowie in flüssige Mittel. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die auf EURO lauten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.11.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: info@fvsinvest.lu
Fondsmanager:Frank Lipowski
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