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Factsheet

UniOpti4

Rücknahme / Letzter 18.04.24 13:12
97,130 / 97,130 EUR +0,010 | +0,01% 		52 Wochen Tief/Hoch
93,610 EUR
97,120 EUR
 WKN: A0KEBS | ISIN: LU0262776809
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs97,130 / 97,130
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.04. / 18.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief97,120 / 96,160
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.09.2006
Fondsvolumen8.855,06 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,70 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,45%
Zwischengewinn0,080

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 96,860 EUR +0,01% 19.04.24 09:18 95,860 1.565 100,398 200 - 1
Frankfurt 96,860 EUR +0,03% 15.04.24 19:25 - - - - - 1
Hamburg 96,980 EUR +0,01% 19.04.24 08:11 97,060 207 99,900 200 - 1
Investmentfonds 97,130 EUR +0,01% 18.04.24 13:12 97,130 - 97,130 - - -
Quotrix 95,860 EUR -1,02% 19.04.24 09:40 95,860 1.565 98,057 - 4.793,00 -
Stuttgart 96,100 EUR ±0,00% 19.04.24 13:45 96,100 235 - - - 17
Tradegate 96,236 EUR -0,28% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Fagenzer, Jürgen Vogler
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