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Factsheet

UniDividendenAss -net-

Rücknahme / Letzter 24.04.24 14:29
63,670 / 63,670 EUR -0,030 | -0,05% 		52 Wochen Tief/Hoch
55,460 EUR
64,230 EUR
 WKN: A0B821 | ISIN: LU0186860663
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs63,670 / 63,670
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.04. / 24.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief64,230 / 60,150
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Europa
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.03.2004
Fondsvolumen536,41 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,79 EUR / 11.05.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 61,969 EUR -1,00% 25.04.24 15:15 61,879 1.131 63,365 167 - 8
DZ BANK 0,000 EUR ±0,00% - - - - - - -
Frankfurt 62,781 EUR +0,60% 15.04.24 19:35 - - - - - 1
Hamburg 63,130 EUR -0,79% 25.04.24 08:07 62,770 319 64,620 - - 1
Investmentfonds 63,670 EUR -0,05% 24.04.24 14:29 63,670 - 63,670 - - -
Quotrix 63,584 EUR -0,81% 25.04.24 07:57 61,929 1.130 63,415 167 - -
Stuttgart 62,250 EUR -1,08% 25.04.24 15:45 62,180 200 63,040 200 - 27
Tradegate 61,614 EUR -0,85% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexandra Annecke, Vinay Sharma
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