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Volksbank Lüneburger Heide eG

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Factsheet

CS EUROREAL A EUR

Kurs vom 28.03.24 16:10
1,811 EUR +0,006 | +0,33%
52 Wochen Tief/Hoch
1,682 EUR
2,449 EUR
WKN: 980500 | ISIN: DE0009805002

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs1,811 / 1,820
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:10 / 16:10
 
Eröffnungskurs1,805
Letzter Kurs Vortag1,805
Tageshoch/-tief1,811 / 1,803
Jahreshoch/-tief1,850 / 1,710
 
Preisstellungen12
Tagesumsatz in EUR14.894,89
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieImmobilienfonds
FondsanlageschwerpunktImmobilien unbefristet
KVGCREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
LandDeutschland
Auflegung06.04.1992
Fondsvolumen- -
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,10 EUR / 19.06.2020
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio0,82%
Managementgebühr p.a.0,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 1,790 EUR ±0,00% 28.03.24 16:32 1,790 1.000 1,820 1.000 - 7
Düsseldorf 1,818 EUR +0,66% 28.03.24 17:45 1,818 22.386 1,829 16.439 89,08 12
Frankfurt 1,818 EUR +0,17% 28.03.24 16:38 1,818 22.386 1,829 16.439 33.660,68 8
Hamburg 1,811 EUR +0,33% 28.03.24 16:10 1,811 5.000 1,820 5.000 14.894,89 12
Investmentfonds 2,400 EUR ±0,00% 27.03.24 10:49 2,400 - 2,400 - - -
München 1,810 EUR -0,82% 28.03.24 12:49 1,811 5.000 1,820 5.000 20.850,69 3
Quotrix 1,818 EUR +0,72% 28.03.24 13:53 1,818 22.386 1,829 16.439 2.517,93 -
Stuttgart 1,810 EUR +0,54% 28.03.24 17:45 1,810 20.000 1,830 10.000 21.080,25 40
Tradegate 1,820 EUR +0,06% 28.03.24 17:44 1,811 15.306 1,820 6.044 12.389,55 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH hat die Verwaltung des Immobilien-Sondervermögens CS EUROREAL gemäß § 38 Abs. 1 InvG i. V. m. § 16 Abs. 1 der Allgemeinen Vertragsbedingungen des Sondermögens am 21. Mai 2012 mit Wirkung zum 30. April 2017 unwiderruflich gekündigt und die endgültige Einstellung der Ausgabe und die unbefristete Aussetzung der Rücknahme von Anteilen des CS EUROREAL erklärt. Das bedeutet, dass neue Anteile nicht mehr ausgegeben und Rückgaben nicht mehr bedient werden. Stattdessen soll das Immobilienportfolio sukzessive abverkauft werden und den Anlegern sollen die Erlöse aus den durchgeführten Immobilienverkäufen in regelmäßigen Abständen (in der Regel in Form von halbjährlichen Ausschüttungen/ Kapitalrückzahlungen) ausgezahlt werden, soweit diese Erlöse nicht zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen laufenden Bewirtschaftung benötigt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.09.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.09.2021

Kontakt

Adresse: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Junghofstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Jürgen Reissfelder
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