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Volksbank Lüneburger Heide eG

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Factsheet

IIV Mikrofinanzfonds R

Kurs vom 28.03.24 08:04
100,500 EUR +0,500 | +0,50%
52 Wochen Tief/Hoch
98,000 EUR
101,750 EUR
WKN: A1H44T | ISIN: DE000A1H44T1

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs100,000 / 100,900
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:11 / 08:11
 
Eröffnungskurs100,500
Letzter Kurs Vortag100,000
Tageshoch/-tief100,500 / 100,500
Jahreshoch/-tief100,700 / 98,400
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR8.040,00
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
LandDeutschland
Auflegung10.10.2011
Fondsvolumen306,03 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,82 EUR / 31.10.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio2,12%
Managementgebühr p.a.1,40%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 100,500 EUR +0,50% 28.03.24 08:04 100,000 100 100,900 100 8.040,00 1
Investmentfonds 100,530 EUR +0,22% 28.03.24 17:14 100,530 - 103,550 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, nach dem Grundsatz der Risikostreuung, sowohl ärmeren Bevölkerungsschichten in den Drittund Schwellenländern den Zugang zum Finanz- und Kreditmarkt zu ermöglichen, als auch den Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierte Vermögenswerte insbesondere aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Der Fonds refinanziert Kreditund Finanzinstitute in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die die Kriterien des KAGB erfüllen, indem er in Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente, die laut KAGB zulässig sind, anlegt und damit den Mikrofinanzinstituten die Refinanzierung ermöglicht. Der Fonds beabsichtigt nicht, selbst Mikrokredite in größerem Umfang zu erwerben. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich deshalb auf den Erwerb von Krediten gegen sorgfältig ausgewählte Mikrofinanzinstitute u. damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen, mit denen diese ihre Geschäftstätigkeit refinanzieren. Die Investitionen werden überwiegend in Euro, USDollar oder in Lokalwährungen getätigt, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis max. 10 Jahren. Der Fonds ist ein globaler Fonds. Die fokussierten Regionen sind: Latein- und Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Kaukasus und Osteuropa, Naher Osten, Pazifischer Raum.Das Fondsmanagement setzt Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu Investitionszwecken, ein.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2021

Kontakt

Adresse: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
Fondsmanager:Invest in Visions GmbH
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