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Volksbank Lüneburger Heide eG

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Factsheet

UniInstitutional Short Term Credit

Rücknahme / Letzter 18.04.24 12:17
45,860 / 46,320 EUR +0,010 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
42,240 EUR
45,850 EUR
WKN: 914697 | ISIN: LU0175818722

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs45,860 / 46,320
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18.04. / 18.04.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief45,850 / 44,550
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.2003
Fondsvolumen1.067,19 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,48 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,50%
Zwischengewinn1,810

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Investmentfonds 45,860 EUR +0,02% 18.04.24 12:17 45,860 - 46,320 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert seine Mittel vornehmlich in forderungsbesicherte Kredit-Papiere (z.B. Asset Backed Securities, Residential Mortgage Backed Securities, Commercial Mortgage Backed Securities, Collateralized Loan Obligations etc.), welche bei Er-werb auf mind. BBB- (Investment Grade) lauten. Darüber hinaus werden für das Portfolio weitere verzinsliche Wertpapiere (z.B. Corporate Bonds; Wandel- und Optionsanleihen etc.) erworben (Erwerbsgrenze: BBB-). Aus Liquiditätsgründen werden in der Regel mind. 20 Prozent des Portfolios in liquide Unternehmensanleihen und Covered Bonds/ Pfandbriefe investiert. Ferner verfügt der Fonds über einen Rücknahmeabschlag zugunsten des Fondsvermögens, welcher bei rechtzeitiger Ankündigung eines Anteilsverkaufes entfällt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.04.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.04.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Alexander Ohl, Lutz Orban
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