Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.04. / 26.04. |
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Eröffnungskurs | 160,410 |
Letzter Kurs Vortag | 160,280 |
Tageshoch/-tief | 160,410 / 160,410 |
Jahreshoch/-tief | 160,750 / 156,150 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 09.12.2008 |
Fondsvolumen | 573,98 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 5,60 EUR / 15.09.2023 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Total Expense Ratio | 1,31% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
160,360 EUR |
-0,04% |
26.04.24 16:37 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Düsseldorf |
159,969 EUR |
-0,16% |
26.04.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
160,549 EUR |
+0,11% |
26.04.24 09:37 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
160,410 EUR |
+0,08% |
26.04.24 08:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hannover |
160,610 EUR |
+0,07% |
26.04.24 09:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
160,450 EUR |
-0,16% |
26.04.24 15:57 |
160,450 |
- |
168,470 |
- |
- |
- |
München |
160,410 EUR |
+0,08% |
26.04.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
160,520 EUR |
-0,26% |
26.04.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
159,980 EUR |
-0,16% |
26.04.24 22:05 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
160,782 EUR |
-0,25% |
26.04.24 22:02 |
160,141 |
69 |
161,422 |
69 |
59.391,04 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, durch Wertzuwachs einen Vermögensaufbau zu erreichen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Papiere, insbesondere Nachranganleihen und Genussscheine. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens in Geldmarkt- oder Rentenfonds angelegt werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.07.2023
Länderallokation
Stand : 30.11.2015
Sektorengewichtung
Stand : 31.07.2023
Wertpapierarten
Stand : 31.07.2019
Kontakt
Adresse: |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
|
Fondsmanager: | Aramea Asset Management AG, Hamburg |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.