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Volksbank Lüneburger Heide eG

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Factsheet

Strategic Commodity Fund (RVA)

Kurs vom 17.03.22 08:41
111,260 EUR ±0,000 | ±0,00%
52 Wochen Tief/Hoch
62,710 EUR
111,260 EUR
WKN: A0MNW7 | ISIN: AT0000A04UM0

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10.04. / 10.04.
 
Eröffnungskurs111,260
Letzter Kurs Vortag111,260
Tageshoch/-tief111,260 / 111,260
Jahreshoch/-tief111,260 / 75,470
 
Preisstellungen0
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieSonstige
FondsanlageschwerpunktRohstoffe
KVGIQAM Invest GmbH
LandÖsterreich
Auflegung09.05.2007
Fondsvolumen48.541,00 EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,16%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 76,179 EUR -0,03% 16.04.24 13:16 76,199 394 77,341 388 - 6
Frankfurt 76,322 EUR +0,48% 16.04.24 08:11 76,192 394 77,334 388 - 0
Hamburg 111,260 EUR ±0,00% 17.03.22 08:41 - - - - - 0
Investmentfonds 76,930 EUR +1,14% 15.04.24 15:24 76,930 - 80,780 - - -
München 76,490 EUR ±0,00% 16.04.24 09:53 76,200 150 77,340 150 - 3
Quotrix 77,145 EUR +0,78% 16.04.24 07:57 76,131 395 77,272 389 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der As set Klasse Rohstoffe (Commodities) zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps ( Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den Spängler IQAM Commodity Index1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf. Das gesamte Rohs toffexposure – berechnet nach dem Äquivalent – darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwie gend aus auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten z usammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zi nsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Staatsanleihen und Pf andbriefe (Covered Bonds) mit einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren . Das Durchschnitts-rating der Investitionen beträgt mindestens A, wobei maximal 10% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) oder nicht geratete Instrumente inves-tiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur A bsicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2022

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2022

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2022

Kontakt

Adresse: IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
Email: office@spaengler-iqam.at
Fondsmanager:Dr. Petra Pasching-Berger
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