Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 18.04. / 18.04. |
|
Eröffnungskurs | 261,430 |
Letzter Kurs Vortag | 261,430 |
Tageshoch/-tief | 261,430 / 261,430 |
Jahreshoch/-tief | 266,750 / 202,450 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Aktienfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Aktien Werkstoffe |
KVG | LLB Swiss Investment AG |
Land | Schweiz |
Auflegung | 19.06.1992 |
Fondsvolumen | 55,37 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
letzte Ausschüttung | - EUR / - |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Total Expense Ratio | 1,96% |
Managementgebühr p.a. | 1,65% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
262,840 EUR |
+1,35% |
18.04.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Hamburg |
261,430 EUR |
+0,90% |
18.04.24 08:06 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
280,150 USD |
+1,39% |
17.04.24 14:40 |
280,150 |
- |
280,150 |
- |
- |
- |
Quotrix |
272,320 EUR |
+8,38% |
12.04.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
262,860 EUR |
+1,42% |
18.04.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
265,361 EUR |
-1,83% |
18.04.24 22:02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Falcon Gold Equity Fund investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 31.12.2022
Länderallokation
Stand : 31.12.2022
Sektorengewichtung
Stand : 31.12.2022
Wertpapierarten
Stand : 30.09.2015
Kontakt
Adresse: |
LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich
Email: investment@lbswiss.ch
|
Fondsmanager: | John Hathaway |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.