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VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG

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Factsheet

DWS Euro Bond Fund

Kurs vom 28.03.24 08:09
15,340 EUR -0,060 | -0,39%
52 Wochen Tief/Hoch
14,450 EUR
15,570 EUR
WKN: 847651 | ISIN: DE0008476516

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs15,460 / 15,550
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)18:53 / 18:53
 
Eröffnungskurs15,340
Letzter Kurs Vortag15,400
Tageshoch/-tief15,340 / 15,340
Jahreshoch/-tief15,480 / 15,200
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Staaten
KVGDWS Investment GmbH
LandDeutschland
Auflegung01.12.1970
Fondsvolumen464,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,24 EUR / 24.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio0,70%
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 15,370 EUR ±0,00% 28.03.24 16:32 15,370 1.700 15,600 1.700 - 7
Düsseldorf 15,405 EUR +0,26% 28.03.24 20:45 15,405 1.299 15,579 1.284 - 14
Frankfurt 15,362 EUR -0,10% 28.03.24 08:28 15,405 1.299 15,579 1.284 - 0
Hamburg 15,340 EUR -0,39% 28.03.24 08:09 15,460 1.294 15,550 1.287 - 1
Hannover 15,380 EUR -0,45% 28.03.24 09:13 15,460 1.294 15,550 1.287 - 1
Investmentfonds 15,490 EUR ±0,00% 28.03.24 19:59 15,490 - 15,960 - - -
München 15,340 EUR -0,39% 28.03.24 08:13 15,459 - 15,552 - - 1
Quotrix 15,475 EUR +0,06% 27.03.24 22:00 15,405 1.299 15,579 1.284 - -
Stuttgart 15,380 EUR +0,03% 28.03.24 21:15 15,380 700 15,580 700 7.700,00 51
Tradegate 15,383 EUR -0,04% 28.03.24 11:33 15,460 712 15,551 708 76,92 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Overall (RI)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2013

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
60329 Frankfurt am Main
Email: info@dws.com
Fondsmanager:Andrea Ueberschaer
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