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Factsheet

Schroder International Selection Fund - Latin American A

Kurs vom 28.03.24 08:09
27,990 EUR +0,370 | +1,34%
52 Wochen Tief/Hoch
23,640 EUR
29,680 EUR
WKN: 973117 | ISIN: LU0086394185

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs27,990
Letzter Kurs Vortag27,620
Tageshoch/-tief27,990 / 27,990
Jahreshoch/-tief28,320 / 26,760
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Latein Amerika
KVGSchroder Investment Management (Europe) S.A
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.07.1998
Fondsvolumen2,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,55 EUR / 28.12.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,88%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 27,920 EUR +0,25% 28.03.24 16:32 - - - - - 7
Düsseldorf 27,831 EUR -0,05% 28.03.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 27,889 EUR +1,01% 28.03.24 08:28 - - - - - 0
Hamburg 27,990 EUR +1,34% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 30,398 USD +0,83% 28.03.24 19:04 30,398 - 30,641 - - -
München 27,910 EUR +0,22% 28.03.24 16:31 - - - - - 7
Quotrix 28,135 EUR +0,82% 28.03.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 27,832 EUR -0,04% 28.03.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 40-70 Unternehmen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Barmittel halten.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.10.2020

Kontakt

Adresse: Schroder Investment Management (Europe) S.A
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Allan Conway, Pablo Riveroll
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