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Factsheet

CS Investment Funds 12 CS (Lux) Portfolio Fund Growth EUR B EUR

Kurs vom 07.05.24 08:04
222,400 EUR +0,200 | +0,09%
52 Wochen Tief/Hoch
192,960 EUR
224,680 EUR
WKN: 989242 | ISIN: LU0091101195

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)07.05. / 07.05.
 
Eröffnungskurs222,400
Letzter Kurs Vortag222,200
Tageshoch/-tief222,400 / 222,400
Jahreshoch/-tief224,680 / 208,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit dynamisch
KVGCredit Suisse Fund Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung30.10.1998
Fondsvolumen51,53 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio2,20%
Managementgebühr p.a.1,70%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 221,250 EUR -0,57% 10.04.24 14:53 - - - - - 3
Düsseldorf 220,986 EUR +0,06% 07.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 221,210 EUR +0,15% 07.05.24 09:03 - - - - - 0
Hamburg 222,400 EUR +0,09% 07.05.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 223,850 EUR +0,75% 06.05.24 17:36 223,850 - 223,850 - - -
München 224,150 EUR -0,28% 10.04.24 14:52 - - - - - 3
Quotrix 224,360 EUR +0,22% 10.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 219,540 EUR -0,08% 07.05.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 224,114 EUR ±0,00% 07.05.24 22:01 222,501 50 225,727 49 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagen dieses gemischten Fonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren (0%-50%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (50%-80%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf EUR lauten, angelegt, als in anderen Währungen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Email: -
Fondsmanager:Pfeiffer, Urs, Werginz, Gerda, Gerhard, Hiller
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