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Factsheet

Vision Verantwortung Fonds P

Kurs vom 28.03.24 08:10
92,910 EUR +0,260 | +0,28%
52 Wochen Tief/Hoch
81,280 EUR
92,920 EUR
WKN: A3DC89 | ISIN: LU2437457059

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs92,910 / 94,025
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:32 / 12:32
 
Eröffnungskurs92,910
Letzter Kurs Vortag92,650
Tageshoch/-tief92,910 / 92,910
Jahreshoch/-tief92,920 / 87,350
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit ausgewogen
KVGHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung21.03.2022
Fondsvolumen2,76 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,20%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 92,910 EUR ±0,00% 28.03.24 13:16 92,910 216 94,025 213 - 6
Hamburg 92,910 EUR +0,28% 28.03.24 08:10 92,910 216 94,025 213 - 1
Investmentfonds 93,120 EUR +0,28% 26.03.24 21:38 93,120 - 97,780 - - -
Quotrix 0,000 EUR ±0,00% - 92,910 216 94,025 213 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds kann weltweit ohne Beschränkung Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente, unbefristete Anleihen und non-investment-Grade Renten), Genussscheine und Wandelanleihen sowie Zertifikate erwerben. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds legt mindestens 20% des Netto-Fondsvermögens in ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagen an.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Email: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Fondsmanager:-
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