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Volksbank Hohenzollern-Balingen eG

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Factsheet

Allianz Internationaler Rentenfonds A

Kurs vom 24.04.24 08:05
41,090 EUR +0,020 | +0,05%
52 Wochen Tief/Hoch
39,317 EUR
41,857 EUR
WKN: 847505 | ISIN: DE0008475054

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)24.04. / 24.04.
 
Eröffnungskurs41,090
Letzter Kurs Vortag41,070
Tageshoch/-tief41,090 / 41,090
Jahreshoch/-tief42,540 / 41,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen aggregiert mittlere Laufzeit
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung17.02.1969
Fondsvolumen361,47 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,68 EUR / 04.03.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio1,05%
Managementgebühr p.a.0,85%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 41,060 EUR +0,05% 24.04.24 17:55 - - - - - 4
Düsseldorf 41,115 EUR -0,02% 24.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 41,070 EUR +0,01% 24.04.24 08:15 - - - - - 0
Hamburg 41,090 EUR +0,05% 24.04.24 08:05 - - - - - 1
Hannover 41,090 EUR -0,36% 24.04.24 08:24 - - - - - 1
Investmentfonds 41,360 EUR -0,02% 24.04.24 17:14 41,360 - 42,600 - - -
München 41,246 EUR +0,45% 24.04.24 14:42 - - - - 19.220,64 2
Quotrix 41,365 EUR +0,05% 24.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 41,054 EUR -0,02% 24.04.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 41,422 EUR -0,44% 24.04.24 22:01 41,238 267 41,605 265 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, im Einklang mit den Anlagegrundsätzen bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen eine marktorientierte Rendite zu erwirtschaften. Er kann das gesamte Fondsvermögen direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnlichen Produkte, Einlagen und Geldmarktinstrumente von Emittenten aus Industrieländern und Schwellenländern investieren. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte investiert werden, die zum Erwerbszeitpunkt High Yield-Anlagen sind. Mortgage-Backed Securities (MBS) oder Asset-Backed Securities (ABS) können von uns bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Er kann bis zu 10 % des Fondsvermögens in OGAW oder OGA investieren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens soll zwischen drei und neun Jahren liegen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Dr. Johannes Reinhard, Ralf Jülichmanns
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