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Factsheet

Siemens Balanced

Kurs vom 07.05.24 08:04
22,340 EUR +0,070 | +0,31% 		52 Wochen Tief/Hoch
20,000 EUR
22,470 EUR
 WKN: A0KEXM | ISIN: DE000A0KEXM6
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs22,370 / 22,590
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:43 / 17:43
 
Eröffnungskurs22,340
Letzter Kurs Vortag22,270
Tageshoch/-tief22,340 / 22,340
Jahreshoch/-tief22,470 / 21,410
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit defensiv
KVGSiemens Fonds Invest GmbH
LandDeutschland
Auflegung06.09.2006
Fondsvolumen983,27 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 22,280 EUR +0,09% 07.05.24 13:28 22,360 2.300 22,560 2.300 - 3
Düsseldorf 22,352 EUR +0,42% 07.05.24 17:45 22,348 2.685 22,546 2.662 - 11
Frankfurt 22,297 EUR +0,65% 07.05.24 09:03 22,348 2.685 22,546 2.662 - 1
Hamburg 22,340 EUR +0,31% 07.05.24 08:04 22,370 895 22,590 886 - 1
Hannover 22,340 EUR +0,31% 07.05.24 08:11 22,370 895 22,590 886 - 1
Investmentfonds 22,400 EUR +0,36% 06.05.24 14:51 22,400 - 22,400 - - -
Quotrix 22,315 EUR +0,40% 07.05.24 07:57 22,348 2.685 22,546 2.662 - -
Stuttgart 22,340 EUR +0,46% 07.05.24 17:45 22,340 2.300 22,500 620 - 35
Tradegate 22,443 EUR -0,45% 06.05.24 22:01 22,367 492 22,570 497 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.05.2023

Kontakt

Adresse: Siemens Fonds Invest GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Email: info@skag.siemens.de
Fondsmanager:-
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