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Factsheet

UniKapital

Kurs vom 16.05.24 21:45
102,893 EUR +0,030 | +0,03% 		52 Wochen Tief/Hoch
100,040 EUR
104,440 EUR
 WKN: 849108 | ISIN: DE0008491085
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16.05. / 16.05.
 
Eröffnungskurs102,873
Letzter Kurs Vortag102,893
Tageshoch/-tief102,973 / 102,873
Jahreshoch/-tief104,425 / 102,346
 
Preisstellungen15
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung21.04.1986
Fondsvolumen171,01 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,46 EUR / 04.10.2016
Ausgabeaufschlag2,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,60%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 102,893 EUR +0,03% 16.05.24 21:45 - - - - - 15
Hamburg 103,650 EUR -0,08% 16.05.24 08:08 - - - - - 1
Investmentfonds 104,400 EUR +0,05% 15.05.24 16:52 104,400 - 106,490 - - -
Quotrix 102,953 EUR -2,03% 16.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 103,410 EUR +0,04% 16.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 103,954 EUR -0,08% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Eine Anlage im UniKapital eröffnet Ihnen professionelles Rentenmanagement im kürzeren Laufzeitbereich.Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in auf Euro lautende Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem begrenzten Engagement an internationalen Rentenmärkten zusätzliche Ertragschancen nutzen.Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Wechselkursabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Andre Stagge, Bernd Gentemann
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