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Volksbank Sprockhövel eG

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Factsheet

Fidelity Funds - Germany Fund A

Kurs vom 26.04.24 08:06
65,140 EUR -0,140 | -0,21%
52 Wochen Tief/Hoch
55,160 EUR
67,730 EUR
WKN: 973283 | ISIN: LU0048580004

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)26.04. / 26.04.
 
Eröffnungskurs65,140
Letzter Kurs Vortag65,280
Tageshoch/-tief65,140 / 65,140
Jahreshoch/-tief67,730 / 61,310
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Deutschland
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen404,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,91%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 65,980 EUR +1,01% 26.04.24 16:36 - - - - - 4
Düsseldorf 65,976 EUR +1,39% 26.04.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 65,969 EUR +1,47% 26.04.24 21:23 - - - - - 0
Hamburg 65,140 EUR -0,21% 26.04.24 08:06 - - - - - 1
Hannover 65,430 EUR +0,08% 26.04.24 09:05 - - - - - 1
Investmentfonds 66,220 EUR +1,41% 26.04.24 21:27 66,220 - 69,700 - - -
München 65,950 EUR +0,46% 26.04.24 16:36 - - - - 22.749,30 5
Quotrix 65,590 EUR -0,34% 26.04.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 65,975 EUR +1,38% 26.04.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 66,209 EUR -1,36% 26.04.24 22:02 65,978 167 66,439 166 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Christian Von Engelbrechten
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