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Factsheet

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund A (acc) USD

Kurs vom 28.03.24 08:09
14,280 EUR -0,010 | -0,07%
52 Wochen Tief/Hoch
13,890 EUR
14,990 EUR
WKN: A0F6Y9 | ISIN: LU0229949994

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)28.03. / 28.03.
 
Eröffnungskurs14,280
Letzter Kurs Vortag14,280
Tageshoch/-tief14,280 / 14,280
Jahreshoch/-tief14,690 / 14,190
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
KVGFranklin Templeton International Services S.à r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung25.10.2005
Fondsvolumen31,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,41%
Managementgebühr p.a.1,05%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Hamburg 14,280 EUR -0,07% 28.03.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 15,490 USD ±0,00% 28.03.24 00:11 15,490 - 15,970 - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er vornehmlich in einem Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Anleihen und Schuldtiteln von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen in Asien anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette
1246 Luxembourg
Email: lucs@franklintempleton.com
Fondsmanager:Michael Hasenstab, Calvin Ho, Dong Il Kim, Vivek Ahuja
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