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Factsheet

Pictet - Water I EUR

Kurs vom 24.04.24 08:07
631,140 EUR +3,560 | +0,57% 		52 Wochen Tief/Hoch
496,600 EUR
653,370 EUR
 WKN: 933348 | ISIN: LU0104884605
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs632,650 / 641,500
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:37 / 19:37
 
Eröffnungskurs631,140
Letzter Kurs Vortag627,580
Tageshoch/-tief631,140 / 631,140
Jahreshoch/-tief653,370 / 566,320
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Wasser
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung19.01.2000
Fondsvolumen996,83 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio1,20%
Managementgebühr p.a.0,80%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 626,410 EUR -0,43% 24.04.24 17:56 627,750 60 637,160 60 - 4
Frankfurt 627,898 EUR -0,32% 24.04.24 19:31 628,191 60 637,613 60 - 0
Hamburg 631,140 EUR +0,57% 24.04.24 08:07 632,650 32 641,500 32 - 1
Investmentfonds 631,770 EUR +0,48% 23.04.24 20:54 631,770 - 663,358 - - -
München 628,960 EUR ±0,00% 24.04.24 17:55 628,190 60 637,610 60 - 4

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wasserversorgung oder -aufbereitung, Wassertechnik oder Umweltdienste tätig sind. Der Teilfonds legt weltweit an, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Arnaud Bisschop, Hans Peter Portner, Philippe Rohner
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