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Volksbank Dresden-Bautzen eG

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Factsheet

Fidelity Funds - ASEAN Fund A

Kurs vom 28.03.24 08:09
30,800 EUR -0,180 | -0,58%
52 Wochen Tief/Hoch
28,000 EUR
31,500 EUR
WKN: 973254 | ISIN: LU0048573645

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs31,060 / 31,410
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:34 / 19:34
 
Eröffnungskurs30,800
Letzter Kurs Vortag30,980
Tageshoch/-tief30,800 / 30,800
Jahreshoch/-tief30,980 / 28,770
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung01.10.1990
Fondsvolumen399,56 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,48 EUR / 01.08.2023
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,93%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 31,060 EUR +1,11% 28.03.24 16:31 31,020 400 31,400 400 - 6
Düsseldorf 31,030 EUR +0,37% 28.03.24 18:45 31,047 645 31,348 638 - 12
Frankfurt 31,039 EUR +1,01% 28.03.24 19:30 31,039 400 31,420 400 - 0
Hamburg 30,800 EUR -0,58% 28.03.24 08:09 31,060 644 31,410 637 - 1
Hannover 31,060 EUR +0,49% 28.03.24 09:13 31,060 644 31,410 637 - 1
Investmentfonds 33,630 USD +0,06% 27.03.24 20:54 33,630 - 35,400 - - -
München 31,070 EUR +0,65% 28.03.24 16:31 31,040 400 31,420 400 - 7
Quotrix 31,125 EUR +0,58% 28.03.24 07:57 31,057 644 31,352 638 - -
Stuttgart 31,042 EUR +0,50% 28.03.24 19:30 31,042 400 31,200 400 - 42
Tradegate 31,034 EUR -0,38% 28.03.24 09:00 31,071 355 31,436 350 7.199,89 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Singapurs, Malaysias, Thailands, der Philippinen und Indonesiens notiert sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Gillian Kwek
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