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Volksbank Dresden-Bautzen eG

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Factsheet

DWS ESG Euro Money Market Fund

Kurs vom 19.04.24 08:08
99,250 EUR +0,030 | +0,03%
52 Wochen Tief/Hoch
95,470 EUR
99,590 EUR
WKN: A0F426 | ISIN: LU0225880524

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs99,300 / 99,800
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:32 / 16:32
 
Eröffnungskurs99,250
Letzter Kurs Vortag99,220
Tageshoch/-tief99,250 / 99,250
Jahreshoch/-tief101,710 / 98,020
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Regular
KVGDWS Investment S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung29.08.2005
Fondsvolumen4.504,16 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung2,47 EUR / 08.03.2024
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,11%
Managementgebühr p.a.0,05%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 99,410 EUR +0,19% 19.04.24 13:43 99,410 1.550 99,690 1.550 9.974,00 3
Düsseldorf 99,453 EUR +0,01% 19.04.24 17:45 99,453 1.006 99,662 201 - 11
Frankfurt 99,402 EUR ±0,00% 19.04.24 17:33 99,402 1.550 99,698 1.550 - 2
Hamburg 99,250 EUR +0,03% 19.04.24 08:08 99,300 202 99,800 201 - 1
Hannover 99,250 EUR +0,03% 19.04.24 08:37 99,300 202 99,800 201 - 1
Investmentfonds 99,500 EUR +0,03% 18.04.24 23:17 99,500 - 99,500 - - -
München 99,350 EUR +0,03% 19.04.24 08:07 99,401 - 99,699 - - 1
Quotrix 99,495 EUR +0,04% 19.04.24 07:57 99,453 1.006 99,662 201 - -
Stuttgart 99,405 EUR +0,01% 19.04.24 18:00 99,405 1.550 99,590 200 - 36
Tradegate 99,550 EUR -0,15% 18.04.24 22:02 99,401 111 99,699 111 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (1M EUR LIBID) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in auf EUR lautende oder gegen EUR abgesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Einlagen bei Kreditinstituten. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds verwendet eine Geldmarktbenchmark zur Bemessung seiner Wertentwicklung. Das Portfoliomanagement wird durch die Heranziehung dieser Geldmarktbenchmark in keiner Hinsicht im Rahmen der Zusammenstellung des Portfolios des Teilfonds beschränkt. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.12.2016

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: DWS Investment S.A.
Boulevard Konrad Adenauer 2
1115 Luxemburg
Email: dws.lu@db.com
Fondsmanager:Christian Reiter
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