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Factsheet

JPMorgan Funds Emerging Markets Equity Fund A USD

Kurs vom 23.04.24 08:06
35,610 EUR +0,400 | +1,14%
52 Wochen Tief/Hoch
32,560 EUR
37,030 EUR
WKN: 973678 | ISIN: LU0053685615

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs35,860 / 36,340
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:37 / 17:37
 
Eröffnungskurs35,610
Letzter Kurs Vortag35,210
Tageshoch/-tief35,610 / 35,610
Jahreshoch/-tief37,030 / 33,290
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung13.04.1994
Fondsvolumen543,67 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,04 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag-
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 35,540 EUR +0,65% 23.04.24 12:54 35,500 300 36,210 300 - 4
Düsseldorf 35,706 EUR +0,64% 23.04.24 16:45 35,708 1.121 36,252 1.104 - 10
Frankfurt 35,516 EUR +0,25% 23.04.24 17:18 35,495 300 36,204 300 - 0
Hamburg 35,610 EUR +1,14% 23.04.24 08:06 35,860 558 36,340 551 - 1
Hannover 35,620 EUR +1,11% 23.04.24 08:17 35,860 558 36,340 551 - 1
Investmentfonds 37,880 USD +0,42% 22.04.24 19:48 37,880 - 39,770 - - -
München 35,600 EUR +1,11% 23.04.24 08:02 35,848 - 36,000 410 - 1
Quotrix 35,796 EUR +0,63% 23.04.24 07:57 35,703 1.121 36,253 1.104 - -
Stuttgart 35,770 EUR +0,95% 23.04.24 17:30 35,780 300 36,202 300 - 34
Tradegate 35,831 EUR +0,22% 22.04.24 22:01 35,858 307 36,360 303 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Der Teilfonds kann über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Austin Forey, Leon Eidelman
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