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Factsheet

SOLIT Wertefonds R

Rücknahme / Letzter 02.07.25 16:08
132,620 / 136,600 EUR +0,610 | +0,46% 		52 Wochen Tief/Hoch
117,060 EUR
136,960 EUR
 WKN: A2AQ95 | ISIN: DE000A2AQ952
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs132,620 / 136,600
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)02.07. / 02.07.
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief136,960 / 121,880
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.01.2017
Fondsvolumen61,04 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,78 EUR / 30.08.2024
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,55%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 131,440 EUR -0,27% 02.07.25 08:22 131,460 80 136,710 80 - 1
Düsseldorf 110,310 EUR ±0,00% 25.04.23 10:16 - - - - - 0
Frankfurt 110,310 EUR ±0,00% 25.04.23 08:07 - - - - - 0
Hamburg 110,040 EUR ±0,00% 25.04.23 08:06 - - - - - 0
Investmentfonds 132,620 EUR +0,46% 02.07.25 16:08 132,620 - 136,600 - - -
München 110,010 EUR ±0,00% 25.04.23 08:03 - - - - - 0
Quotrix 110,720 EUR -1,97% 24.04.23 22:00 - - - - - -
Stuttgart 131,460 EUR +0,26% 03.07.25 08:01 131,490 80 132,970 80 - 1
Tradegate 110,274 EUR ±0,00% 25.04.23 22:01 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Friedrich & Weik Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden.Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2025

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2025

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2025

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.03.2025

Kontakt

Adresse: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
Fondsmanager:-
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