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Factsheet

SOLIT Wertefonds R

Rücknahme / Letzter 05.12.22 16:19
115,690 / 119,160 EUR -0,010 | -0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
110,490 EUR
136,800 EUR
WKN: A2AQ95 | ISIN: DE000A2AQ952

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs115,690 / 119,160
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:19 / 16:19
 
Eröffnungskurs-
Letzter Kurs Vortag-
Tageshoch/-tief- / -
Jahreshoch/-tief137,460 / 110,490
 
Preisstellungen-
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
LandDeutschland
Auflegung02.01.2017
Fondsvolumen67,90 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,66 EUR / 31.08.2022
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.1,60%
Zwischengewinn0,000

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 112,470 EUR -2,90% 05.12.22 19:51 112,570 90 114,820 90 - 3
Düsseldorf 112,330 EUR -3,16% 05.12.22 20:45 112,420 89 114,900 88 - 13
Frankfurt 114,681 EUR -1,24% 05.12.22 19:56 112,494 90 114,743 90 11.929,36 2
Hamburg 115,560 EUR -1,01% 05.12.22 08:13 112,320 179 113,660 176 - 1
Investmentfonds 115,690 EUR -0,01% 05.12.22 16:19 115,690 - 119,160 - - -
München 117,640 EUR +2,08% 05.12.22 11:52 112,309 98 113,713 97 11.764,00 2
Quotrix 114,990 EUR -0,87% 05.12.22 16:19 112,370 89 114,850 88 1.724,85 -
Stuttgart 113,720 EUR -2,30% 05.12.22 21:15 113,710 90 114,730 95 4.167,63 50
Tradegate 113,604 EUR -3,00% 05.12.22 20:46 112,227 99 113,629 97 16.977,50 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Friedrich & Weik Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden.Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.12.2021

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.12.2021

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.12.2021

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.12.2021

Kontakt

Adresse: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
Fondsmanager:-
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