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Volksbank Heinsberg eG

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Factsheet

Vontobel Fund Emerging Markets Equity A

Kurs vom 31.05.24 08:09
511,950 EUR -0,500 | -0,10%
52 Wochen Tief/Hoch
470,660 EUR
525,630 EUR
WKN: 972721 | ISIN: LU0040506734

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs511,950
Letzter Kurs Vortag511,950
Tageshoch/-tief511,950 / 511,950
Jahreshoch/-tief524,550 / 476,580
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGVontobel Asset Management S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung03.11.1992
Fondsvolumen36,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung3,10 EUR / 27.11.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,09%
Managementgebühr p.a.1,65%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 502,050 EUR -0,90% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 501,620 EUR -1,15% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 500,599 EUR -1,46% 31.05.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 511,950 EUR -0,10% 31.05.24 08:09 - - - - - 1
Investmentfonds 550,890 USD -1,16% 30.05.24 21:05 550,890 - 550,890 - - -
München 509,900 EUR -0,83% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Quotrix 508,805 EUR -0,47% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 502,300 EUR -1,04% 31.05.24 21:56 - - - - - 52

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.08.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2023

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.08.2023

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: Vontobel Asset Management S.A.
Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Matthew Benkendorf, Jin Zhang, Ramiz Chelat
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