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Factsheet

AEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S

Kurs vom 17.05.24 17:30
104,110 % -0,450 | -0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
98,500 %
106,390 %
WKN: A3LPD3 | ISIN: USL01343AB52

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Kursdaten

Geld/Brief- / -
Geld/Brief Volumen- / -
Geld/Brief Zeit17.05. / 17.05.
 
Tageshoch/-tief104,560 / 104,080
Eröffnungskurs104,490
Letzter Kurs Vortag104,110
 
Preisstellungen23
Tagesumsatz in USD-
 
Rendite in %8,25%
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

BezeichnungAEGEA FINANCE S.A.R.L. DL-NOTES 2023(27/31) REG.S
EmittentAEGEA FINANCE S.A.R.L.
Kupon %9,00%
ZinstypFest
AnleihetypAnleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Fälligkeit20.01.2031
LandGroßherzogtum Luxemburg
WährungUS-Dollar
NotierungsartProzent
Letzter Zinstermin20.01.2031

Fundamentale Kennzahlen

Erster Kupon20.07.2024
Restlaufzeit2438 Tage
Duration4,93
Mod. Duration4,56
Stückzinsen5,67
Konvexität29,5855
Zinselastizität0,376149
Basis Point Value5,02339

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Frankfurt 104,570 USD -0,06% 17.05.24 19:05 - - - - - 0
Stuttgart 104,110 USD -0,43% 17.05.24 17:30 - - - - - 23

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

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