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Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank

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Factsheet

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A (EUR) H

Kurs vom 28.03.24 08:10
14,050 EUR +0,110 | +0,79%
52 Wochen Tief/Hoch
12,730 EUR
14,370 EUR
WKN: A0PGVG | ISIN: LU0337569841

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs13,980 / 14,100
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)14:48 / 14:48
 
Eröffnungskurs14,050
Letzter Kurs Vortag13,940
Tageshoch/-tief14,050 / 14,050
Jahreshoch/-tief14,120 / 12,730
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Asien Pazifik Ex Japan
KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung27.02.2013
Fondsvolumen29,91 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,25%
Total Expense Ratio1,92%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 14,020 EUR +0,14% 28.03.24 14:17 14,040 2.500 14,170 2.500 - 6
Düsseldorf 14,000 EUR +0,05% 28.03.24 14:15 14,015 1.428 14,130 1.416 - 7
Hamburg 14,050 EUR +0,79% 28.03.24 08:10 13,980 1.431 14,100 1.419 - 1
Investmentfonds 14,040 EUR -0,07% 27.03.24 20:54 14,040 - 14,780 - - -
München 14,070 EUR ±0,00% 28.03.24 14:16 14,040 2.500 14,170 2.500 - 6
Quotrix 14,095 EUR +0,36% 28.03.24 07:57 14,020 1.427 14,131 1.416 - -
Stuttgart 14,037 EUR +0,50% 28.03.24 15:00 14,037 2.500 14,120 800 - 24
Tradegate 14,128 EUR -1,90% 27.03.24 22:01 13,980 787 14,109 780 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.01.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.01.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.01.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.01.2024

Kontakt

Adresse: FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Suranjan Mukherjee
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