Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie geplant
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Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der
Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie
geplant
28.03.2024 / 15:05 CET/CEST
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Mutares mit erfolgreichem Geschäftsjahr 2023: Jahresüberschuss der
Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Dividende von EUR 2,25 je Aktie
geplant
* Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt um 41 % auf EUR 102,5 Mio.
(Vorjahr: EUR 72,9 Mio.); Umsatzerlöse der Mutares-Holding wachsen um 46
% auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.)
* Erhöhung der Dividende für Geschäftsjahr 2023 um 29 % auf EUR 2,25 je
Aktie geplant (Vorjahr: EUR 1,75)
* Konzernumsatz steigt um 25 % auf EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7
Mio.), Konzern-EBITDA begünstigt von Effekten aus den Transaktionen bei
EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.)
* Adjusted EBITDA in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.)
spiegelt die Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im
Portfolio wider
* Vorzeitige Refinanzierung und Platzierung einer neuen vorrangig
besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Gesamtvolumen von aktuell
EUR 250 Mio.
München, 28. März 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
heute Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der
Gesellschaft ("Mutares-Holding") als auch im Konzern ("Mutares-Konzern")
verzeichnete Mutares ein deutliches Wachstum. Neben einer nach wie vor
vielversprechenden Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16 abgeschlossenen
Übernahmen von Portfoliounternehmen konnte Mutares im Geschäftsjahr 2023
auch 7 Exits abschließen, darunter mit dem Verkauf von Special Melted
Products ("SMP") den bis dato größten Exit der Unternehmensgeschichte.
Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst um 41 % auf neuen Rekordwert
Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding konnte für das Geschäftsjahr 2023
auf EUR 102,5 Mio. gegenüber EUR 72,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden.
Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete insbesondere der erfolgreiche
Verkauf von Special Melted Products ("SMP").
Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding resultieren aus Beratungsleistungen an
verbundene Unternehmen und Management Fees und stiegen im Geschäftsjahr 2023
um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.) an. Der Anstieg ist eine
Folge des Aufbaus des operativen Beratungsgeschäftes.
Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR
4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor
Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr
2023 auf EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.), unter anderem begünstigt
durch Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe von EUR
727,2 Mio. (Vorjahr: EUR 262,0 Mio.) sowie den positiven Beitrag der Exits
des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen
Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted
EBITDA beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Vorjahr:
EUR -32,7 Mio.) und verleiht den in Teilen erfreulichen Restrukturierungs-
und Entwicklungsfortschritten im Portfolio Ausdruck.
Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2023 EUR 520,2 Mio.
und konnten damit deutlich zum Vorjahresstichtag gesteigert werden (31.
Dezember 2022: EUR 246,4 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 26 % zum
Abschlussstichtag gegenüber 24 % zum 31. Dezember 2022.
Hohe Transaktionsdynamik mit größtem Exit der Unternehmensgeschichte
Das Geschäftsjahr 2023 war von einer abermals hohen Transaktionsdynamik
geprägt. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares in den vier Segmenten
Automotive & Mobility, Engineering & Technology, Goods & Services sowie im
neu geschaffenen Segment Retail & Food insgesamt 16 Übernahmen
abgeschlossen.
Dank des ausgewogenen Reifegrads und Umfangs des Portfolios richtet sich der
Fokus auch zunehmend auf Aktivitäten auf der Exit-Seite. Im Geschäftsjahr
2023 konnte Mutares insgesamt 7 Verkäufe von Portfoliounternehmen zum
Abschluss bringen. Unter diesen war der Verkauf von SMP der bisher
erfolgreichste Exit der Unternehmensgeschichte mit einem Liquiditätszufluss
für die Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio.
Dividendenvorschlag von EUR 2,25 je Aktie
Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die Anteilseigner
unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg beteiligt werden sollen
und gleichzeitig die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Mutares
vorangetrieben werden kann. Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares im Zuge einer
Aktualisierung der Dividendenpolitik eine jährliche Mindestdividende von EUR
2,00 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. In außergewöhnlich
erfolgreichen Geschäftsjahren wird die Gesellschaft zudem bei ihrem
Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem Umfang der
verbleibende Bilanzgewinn zusätzlich in Form einer etwaigen Bonusdividende
ausgeschüttet wird. Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat der am 4. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung die
Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,25 je Aktie vor. Dieser
Dividendenbetrag setzt sich aus einer Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie
entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik und einer
zusätzlich vorgeschlagenen Bonusdividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe
von EUR 0,25 je Aktie zusammen.
Ausblick
Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen
des Geschäftsjahres 2023, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten
Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen
Portfoliounternehmen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 für
den Mutares-Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR
6,3 Mrd.
Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer
Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des
Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für den
Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen
Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024.
Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE
& Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem
Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen
sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen,
beitragen.
Am 11. April 2024 veröffentlicht Mutares den Geschäftsbericht 2023 und lädt
an diesem Tag um 14:00 Uhr MESZ zur Telefonkonferenz für Analysten,
Investoren und Pressevertreter ein, um einen tieferen Einblick in die
Entwicklungen des Geschäftsjahres 2023 und den Ausblick für das
Geschäftsjahr 2024 zu geben.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm,
Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.
erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd.
und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum
steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees,
die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der
Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein
Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für
das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat
halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten
Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten
Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN:
DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX
an.
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Quelle: dpa-AFX
