Adler Group mit robuster operativer Performance im Jahr 2023
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Adler Group mit robuster operativer Performance im Jahr 2023
25.04.2024 / 12:07 CET/CEST
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Adler Group mit robuster operativer Performance im Jahr 2023
* Flächenbereinigtes Mietwachstum in Höhe von 5,1 % im Vergleich zum
Vorjahr und operativer Leerstand von 1,1 %
* Erfolgreiche Veräußerungen wie die des Mietportfolios "Wasserstadt"
(Verkauf nahe Buchwert) und mehrerer Entwicklungsprojekte tragen zum
Bruttoemissionserlös von ca. 530 Mio. EUR bei
* Stabile Liquiditätsposition mit 377 Mio. EUR an Barmitteln
* Adler Group erwartet für das Geschäftsjahr 2024 Nettomieteinnahmen in
einer Bandbreite von 200 Mio. bis 210 Mio. Euro
* Veröffentlichung der geprüften Geschäftsberichte 2022 und 2023 bis zum
30. September 2024
* Erhebliche Schritte zur Stärkung der Fortführungsfähigkeit des Konzerns
unternommen, die zu einer unverbindlichen Grundsatzeinigung über eine
Restrukturierung mit den Anleihegläubigern geführt haben
Luxemburg, 25. April 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat das
Geschäftsjahr 2023 mit einer robusten operativen Performance abgeschlossen,
die durch ein starkes flächenbereinigtes Mietwachstum in Höhe von 5,1 % im
Geschäftsjahr und einer Leerstandsquote von nur 1,1 % unterstrichen wird.
Die durchschnittliche Miete pro Quadratmeter stieg auf 7,60 Euro im
Vergleich zu 7,58 Euro im Jahr 2022 trotz der Veräußerung des
"Wasserstadt"-Portfolios in Berlin mit rund 700 Neubaueinheiten, die nicht
unter die Mietspiegel-Regulierung fielen. Per Ende 2023 belief sich der
Bestand an Mietwohnungen auf 25.043 Einheiten, davon 17.738 Einheiten im
Raum Berlin.
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 spiegeln die erfolgreichen
Portfolioverkäufe der Adler Group wider, um Liquidität zu generieren,
finanzielle Verbindlichkeiten zu bedienen und das Portfolio neu zu
positionieren. Die Veräußerung des Berliner Mietportfolios "Wasserstadt" war
im vergangenen Jahr eine der größten Transaktionen im deutschen
Wohnungssektor.
Angesichts des schwierigen Transaktionsmarktumfelds hinken die Veräußerungen
jedoch den ursprünglichen Plänen hinterher. Als Reaktion darauf überarbeitet
die Adler Group proaktiv ihren Restrukturierungsrahmen und konzentriert sich
dabei auf zwei wesentliche Säulen: (i) einen überarbeiteten Geschäftsplan
der auf Werterhöhungen des Immobilienvermögens im Zuge der erwarteten
Markterholung setzt, und (ii) eine finanzielle Restrukturierung, die die
Liquiditätsposition des Konzerns verbessert, die Schuldenstruktur durch
Verschiebung von Fälligkeiten über 2026/27 hinaus stabilisiert und eine
ausreichende Eigenkapitalposition bis zur Fälligkeit der verlängerten
Schuldfristen bietet. Ziel ist es, ein solides Fundament für die Fortführung
des Konzerns für mindestens die nächsten zwei Jahre zu legen. Dazu hat das
Management mit den Anleihegläubigern eine unverbindliche Grundsatzeinigung
über eine Restrukturierung erzielt. Basierend auf dem bisher Erreichten und
unter Berücksichtigung alternativer Optionen geht das Management davon aus,
dass eine Lösung bis Ende September 2024 umgesetzt werden kann.
Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group, kommentiert die Ergebnisse 2023
wie folgt: "Der perfekte Sturm in den Finanzierungs- und
Transaktionsbereichen unserer Branche ist noch nicht vorbei, aber die
Marktturbulenzen haben sich beruhigt. Wir sind stolz auf die starke
Entwicklung unserer Vermietungsaktivitäten, die das Kerngeschäft darstellen
und die starke Position der Adler Group auf dem Berliner Wohnungsmarkt
widerspiegeln."
Die Nettomieteinnahmen beliefen sich auf 210 Mio. EUR im Vergleich zu 245
Mio. EUR im Jahr 2022, ein Rückgang, der hauptsächlich auf Portfolioverkäufe
sowohl in 2022 und 2023 zurückzuführen ist. Damit hat das Unternehmen seine
Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von 207 Mio. EUR bis 219 Mio. EUR
erfüllt. Das bereinigte EBITDA aus Mietaktivitäten betrug 110 Mio. EUR
(2022: 148 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Adler Group
Nettomieteinnahmen in einer Bandbreite von 200 Mio. bis 210 Mio. Euro.
Der Bruttovermögenswert (GAV) des Mietportfolios sank von 5,2 Mrd. EUR im
Dezember 2022 auf 4,2 Mrd. EUR im Dezember 2023 (davon 3,6 Mrd. EUR in
Berlin), was sowohl auf Veräußerungen als auch auf die Neubewertungen des
Portfolios zurückzuführen ist. Die Abwertung des flächenbereinigten
Mietportfolios betrug 12,8 Prozent. Allerdings hat sich die Abwertung in der
zweiten Jahreshälfte 2023 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte deutlich
verlangsamt.
Thomas Echelmeyer, CFO der Adler Group, kommentiert die finanzielle
Entwicklung wie folgt: "Wir haben alle unsere im Jahr 2023 fälligen
finanziellen Verpflichtungen erfolgreich erfüllt, neue Finanzierungen in
einem herausfordernden Umfeld gesichert und für ausreichende Liquidität
gesorgt."
Im vierten Quartal 2023 platzierte die Adler Group einen Bond im Volumen von
191 Mio. EUR mit einem jährlichen PIK-Zinsbetrag von 21 %, der Ende Juli
2025 fällig wird. Der Bruttoemissionserlös aus Veräußerungen in 2023 beläuft
sich auf 530 Mio. EUR, damit verbunden wurden besicherte
Bankverbindlichkeiten um 270 Mio. EUR reduziert. Der Gesamtbestand an
liquiden Mitteln zum Jahresende 2023 beläuft sich auf 377 Mio. EUR.
Das Vorsteuerergebnis wurde jedoch durch außerordentliche Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprogramm und dessen Finanzierung
belastet. Hier machten sich neben Rechts- und Beratungskosten sowie
Zinsaufwendungen vor allem die deutlichen Abwertungen des
Immobilienvermögens bemerkbar. Insgesamt führten die genannten Aufwendungen
im Geschäftsjahr 2023 zu einem Verlust aus laufender Geschäftstätigkeit in
Höhe von 1.464 Mio. EUR (Vorjahr: minus 1.272 Mio. EUR). Hinzu kam ein
negatives Finanzergebnis in Höhe von 497 Mio. EUR (Vorjahr: minus 535 Mio.
EUR).
Die negative Ertragslage spiegelt sich auch in den Kennzahlen FFO, EPRA NTA
und EPRA LTV wider. Der FFO I war aufgrund der steigenden Zinsbelastung mit
minus 43 Mio. EUR (Vorjahr: plus 87 Mio. EUR) erstmals negativ. Die EPRA NTA
belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 529 Mio. EUR bzw. 3,49 EUR je Aktie,
verglichen mit 2,4 Mrd. EUR / 20,77 EUR je Aktie zum 31. Dezember 2022. Der
EPRA-LTV lag bei 97,6 % (Ende 2022: 74,5 %).
Zum Ausblick auf 2024 erklärt Thierry Beaudemoulin: "Das Jahr 2024 hat
wieder mit einer robusten operativen Performance begonnen. Die
Marktbedingungen und insbesondere die Finanzierung von Transaktionen bleiben
unsicher, auch wenn die meisten Analysten für 2024 mit niedrigeren Zinsen
und einer ersten Zinssenkung in diesem Sommer rechnen. Unabhängig von dieser
Entwicklung werden wir unsere Anstrengungen zur Restrukturierung des
Unternehmens fortsetzen und uns auf unser Geschäft konzentrieren."
Der heute veröffentlichte Konzern- und Jahresabschluss der Adler Group für
2023 ist noch ungeprüft. Da der Prüfungsprozess für die Konzern- und
Jahresabschlüsse 2022 und 2023 wie erwartet verläuft, plant die Gesellschaft
die Veröffentlichung dieser geprüften Zahlen bis zum 30. September 2024.
Webcast (auf Englisch)
Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 25. April 2024, um
14:30 Uhr MEZ statt.
Der Webcast ist unter folgendem Link verfügbar:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=6KFOO7IE
Kontakt
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T: +352 203 342 10
E: investorrelations@adler-group.com
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Quelle: dpa-AFX
