DEMIRE mit solidem Q1 2023
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EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien
DEMIRE mit solidem Q1 2023
11.05.2023 / 07:30 CET/CEST
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DEMIRE mit solidem Q1 2023
* Mieterträge steigen um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio.
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) sinken um 12,4 Prozent auf EUR
9,2 Mio.
* Beurkundete Immobilienverkäufe und Anleiherückkäufe führen zur Senkung
des pro-forma Nettoverschuldungsgrades auf 47 Prozent
* Prognose 2023 bestätigt für Mieterträge zwischen EUR 71,0 und EUR 73,0
Mio. und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 und
EUR 32,0 Mio.
Langen, den 11. Mai 2023. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben sich im ersten Quartal des Jahres
2023 im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt.
Mieterträge steigen deutlich, FFO gesunken
Die Mieterträge steigen insbesondere aufgrund von Mietindexierungen kräftig
um 7,4 Prozent auf EUR 20,8 Mio. (Q1 2022: EUR 19,3 Mio.). Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -14,9 Mio. (Q1
2022: EUR 13,1 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf Marktwertanpassungen
im Rahmen der Umgliederung von Immobilien als zum Verkauf gehaltene Assets
zurückzuführen (EUR -25,5 Mio.). Diese Entwicklung hängt mit
voranschreitenden Verkaufsprozessen mehrerer Immobilien zwecks Senkung des
Nettoverschuldungsgrades zusammen.
Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) belaufen sich im Berichtszeitraum
auf EUR 9,2 Mio. gegenüber 10,5 Mio. im Vorjahresquartal. Der Rückgang ist
primär durch einen höheren Ertragssteueraufwand und Wertminderungen auf
Mietforderungen im Rahmen der Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof
bedingt.
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios blieb mit rund EUR 1,30 Mrd. nahezu
stabil und der Net Asset Value (NAV, unverwässert) sank im Berichtszeitraum
vor allem aufgrund von Marktwertanpassungen im Zusammenhang mit der
erfolgten Umgliederung von Immobilien als Verkaufsimmobilien um EUR 0,19 auf
EUR 4,80 je Aktie (Jahresende 2022: EUR 4,99).
Die Vermietungsleistung sinkt auf 10.200 m² (Q1 2022: 43.000 m²), vor allem
weil sich die verfügbaren Mietflächen nach der hohen Vermietungsleistung im
Vorjahr verringert haben und 2023 weniger Mietverträge auslaufen werden. Die
EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien)
verbesserte sich leicht auf 9,2 Prozent (31.12.2022: 9,5 Prozent). Die
durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6
Jahren nahezu stabil (31.12.2022: 4,8 Jahre).
Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: "Unsere sehr gezielte Marktansprache bei
der Veräußerung von Immobilien zahlt sich aus. Zusätzlich zu den Verkäufen
in Leipzig und Ulm befinden wir uns aktuell in aussichtsreichen
Verkaufsverhandlungen für weitere Objekte."
Absehbare Senkung des Nettoverschuldungsgrades
"Unserem Ziel, den Nettoverschuldungsgrad unserer Gesellschaft unter 45
Prozent zu senken, sind wir durch die Verkäufe der Objekte in Leipzig und
Ulm sowie den Teilrückkauf unserer Anleihe unter par im April ein gutes
Stück nähergekommen", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE. Die
durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum
mit 1,67 Prozent pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Der
Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 53,9 Prozent und damit leicht unter
dem Jahresendwert von 2022 (54,0 Prozent). Unter Berücksichtigung der
unterschriebenen Verkäufe liegt der Net-LTV pro-forma bei rund 47 Prozent.
Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf komfortable EUR 73,4 Mio.
Prognose für das Jahr 2023 bestätigt
Prof. Dr. Alexander Goepfert, CEO der DEMIRE, sagt: "Die DEMIRE stellt sich
aktiv auf das neue Zins- und Marktumfeld und dessen Auswirkungen ein. Die in
den letzten Monaten erfolgten Verkäufe, unsere gut gefüllte Verkaufspipeline
und die Refinanzierungsaktivitäten stimmen mich optimistisch mit Blick auf
die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaft. Zugleich entsprechen die
Ergebnisse der ersten drei Monate unseren Erwartungen."
Der Vorstand bestätigt daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2023.
Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 71,0 und 73,0 Millionen (2022: EUR
81,1 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0
und 32,0 Millionen (2022: EUR 41,8 Millionen) erwartet.
Ende der Pressemittelung
Einladung zur Telefonkonferenz am 11. Mai 2023
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 11. Mai 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation
für das erste Quartal des Jahres 2023 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://webcast.meetyoo.de/reg/Db2DWRa2alGo
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link
https://www.webcast-eqs.com/demire-2023-q1/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.
Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf
der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.03.2023 31.03.2022
Mieterträge 20,8 19,3
Ergebnis aus der Vermietung 15,9 15,6
EBIT -14,9 13,1
Finanzergebnis -4,5 -4,3
Periodenergebnis nach Steuern -19,1 7,7
-davon entfallen auf -18,3 7,1
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 9,2 10,5
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 9,1 10,4
Minderheiten)
Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,09/0,09 0,10/0,10
I je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.03.2023 31.12.2022
Bilanzsumme 1.523,2 1.536,9
Als Finanzinvestition 1.014,6 1.231,1
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 73,4 57,4
Zur Veräußerung gehaltene 314,2 121,0
Immobilien
Eigenkapital (inkl. Anteile 549,3 567,1
nicht beherrschender
Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 30,7 31,7
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 506,6/507,- 526,3/526,8
NAV 1
NAV je Aktie (EUR, 4,80/4,78 4,99/4,97
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 782,1 798,2
Netto-Verschuldungsgrad 53,9 54,0
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 31.03.2022 31.12.2022
Immobilien (Anzahl) 62 62
Marktwert (in EUR Mio.) 1.304,4 1.329,8
Annualisierte Vertragsmieten 84,1 85,1
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 6,4 6,4
EPRA -Leerstandsquote (in %) 9,2 9,5
*
WALT (in Jahren) 4,6 4,8
* ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 31. März 2023 über einen Immobilienbestand von 62 Objekten mit
einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,6 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
Pressekontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag
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11.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Internet: www.demire.ag
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WKN: A0XFSF
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1629717 11.05.2023 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
