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Factsheet

Magellan C

Kurs vom 26.06.24 08:01
20,041 EUR +0,151 | +0,76% 		52 Wochen Tief/Hoch
18,610 EUR
20,000 EUR
 WKN: 577954 | ISIN: FR0000292278
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs20,025 / 20,315
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)21:39 / 21:39
 
Eröffnungskurs20,041
Letzter Kurs Vortag19,890
Tageshoch/-tief20,041 / 20,041
Jahreshoch/-tief20,000 / 18,610
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR8.016,40
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Emerging Markets
KVGComgest S.A.
LandFrankreich
Auflegung15.04.1988
Fondsvolumen720,84 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag3,25%
Total Expense Ratio1,83%
Managementgebühr p.a.1,58%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 19,920 EUR +0,40% 26.06.24 08:24 19,940 600 20,230 600 - 1
Düsseldorf 19,421 EUR ±0,00% 17.04.23 10:15 - - - - - 0
Frankfurt 19,957 EUR +0,44% 26.06.24 19:39 19,944 600 20,243 600 - 0
Hamburg 20,000 EUR +0,70% 26.06.24 08:07 20,030 999 20,310 985 - 1
Hannover 20,030 EUR +0,91% 26.06.24 08:19 20,030 999 20,310 985 - 1
Investmentfonds 20,100 EUR +0,65% 25.06.24 17:58 20,100 - - - - -
München 20,041 EUR +0,76% 26.06.24 08:01 20,025 - 20,315 - 8.016,40 1
Quotrix 19,541 EUR +0,93% 17.04.23 11:01 - - - - - -
Stuttgart 19,810 EUR +1,33% 26.06.24 21:30 19,820 600 20,240 500 - 45
Tradegate 19,977 EUR -0,23% 25.06.24 22:01 20,026 550 20,315 542 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Die Sicav strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung an, die durch gezieltes „Stock-Picking“ erreicht werden soll, wobei keine Indexierung an einen Referenzindex erfolgt. Das Nettovermögen der Sicav muss stets zu mindestens 65 % in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum investiert sein, wobei die bevorzugten Anlagezonen Südostasien, Lateinamerika und Europa sind.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.05.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.05.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.05.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.08.2015

Kontakt

Adresse: Comgest S.A.
Square Edouard VII, 17
75009 Parijs
Email: info@comgest.com
Fondsmanager:David Raper, Nicholas Morse, Slabbert van Zyl
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