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Factsheet

JPMorgan Funds US Value Fund A USD

Kurs vom 12.08.24 08:20
40,540 EUR -0,190 | -0,47%
52 Wochen Tief/Hoch
33,970 EUR
42,180 EUR
WKN: 580673 | ISIN: LU0119066131

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs40,590 / 40,900
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:25 / 17:25
 
Eröffnungskurs40,540
Letzter Kurs Vortag40,730
Tageshoch/-tief40,540 / 40,540
Jahreshoch/-tief42,180 / 36,810
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien USA
KVGJPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung20.10.2000
Fondsvolumen320,39 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,01 EUR / 13.09.2023
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,90%
Managementgebühr p.a.1,50%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 40,320 EUR -0,27% 12.08.24 08:15 40,520 300 40,890 300 - 1
Düsseldorf 40,735 EUR +0,41% 12.08.24 16:45 40,556 987 40,906 978 - 10
Frankfurt 40,765 EUR +0,00% 12.08.24 16:41 40,563 300 40,912 300 - 0
Hamburg 40,540 EUR -0,47% 12.08.24 08:20 40,590 493 40,900 489 - 1
Investmentfonds 44,190 USD +0,25% 09.08.24 19:48 44,190 - 46,400 - - -
München 40,430 EUR ±0,00% 12.08.24 08:18 40,560 300 40,910 300 - 1
Quotrix 40,700 EUR +2,42% 09.08.24 22:00 40,567 987 41,011 976 - -
Stuttgart 40,738 EUR +0,46% 12.08.24 17:15 40,548 300 40,900 300 - 32
Tradegate 40,865 EUR -0,18% 09.08.24 22:01 40,586 272 41,042 269 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2020

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.11.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.06.2020

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.11.2015

Kontakt

Adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Route de Trèves 6
2633 Senningerberg
Email: fundinfo@jpmorgan.com
Fondsmanager:Clare Hart, Jonathan Simon
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