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Factsheet

Stuttgarter Dividendenfonds

Kurs vom 23.05.24 08:17
114,490 EUR +0,190 | +0,17%
52 Wochen Tief/Hoch
98,420 EUR
115,290 EUR
WKN: A1CXWP | ISIN: LU0506868503

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs114,070 / 114,310
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)10:45 / 10:45
 
Eröffnungskurs114,490
Letzter Kurs Vortag114,300
Tageshoch/-tief114,490 / 114,490
Jahreshoch/-tief115,290 / 105,380
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.11.2010
Fondsvolumen225,81 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,56%
Managementgebühr p.a.2,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Baader Bank 0,000 EUR - - 113,920 90 114,796 90 - -
Berlin 114,150 EUR +0,01% 23.05.24 09:18 113,810 90 114,830 90 - 2
Düsseldorf 113,939 EUR +0,07% 23.05.24 10:15 113,881 527 114,606 524 - 3
Frankfurt 113,740 EUR -0,47% 22.05.24 08:13 113,904 527 114,595 524 - 0
Gettex 114,813 EUR +0,03% 23.05.24 10:47 113,920 90 114,796 90 - 0
Hamburg 114,490 EUR +0,17% 23.05.24 08:17 114,070 88 114,310 88 - 1
Hannover 114,400 EUR +0,08% 23.05.24 09:16 114,070 176 114,310 175 - 1
Investmentfonds 114,430 EUR -0,06% 22.05.24 16:41 114,430 - 120,150 - - -
Investmentfonds NL 114,430 EUR -0,06% 22.05.24 02:57 114,430 - - - - -
Lang & Schwarz 115,434 EUR +5,52% 21.05.24 22:59 113,415 89 115,358 89 - -
LS Exchange 114,386 EUR +0,01% 23.05.24 11:00 113,415 89 115,358 89 - 0
München 114,340 EUR ±0,00% 23.05.24 09:17 113,880 90 114,800 90 - 2
Quotrix 114,685 EUR +0,16% 23.05.24 07:57 113,920 527 114,595 524 - -
Stuttgart 113,830 EUR -0,02% 23.05.24 10:31 113,910 90 114,500 500 - 7
Tradegate 114,466 EUR +0,04% 22.05.24 22:01 113,919 97 114,490 97 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Dividendenfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
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