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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

Stuttgarter Dividendenfonds

Kurs vom 19.06.24 08:13
112,910 EUR -0,610 | -0,54%
52 Wochen Tief/Hoch
98,420 EUR
115,290 EUR
WKN: A1CXWP | ISIN: LU0506868503

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs112,830 / 113,070
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)11:20 / 11:20
 
Eröffnungskurs112,910
Letzter Kurs Vortag113,520
Tageshoch/-tief112,910 / 112,910
Jahreshoch/-tief115,290 / 105,380
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.11.2010
Fondsvolumen220,89 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,56%
Managementgebühr p.a.2,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 112,620 EUR -0,01% 19.06.24 09:34 - - - - - 2
Düsseldorf 112,791 EUR +0,16% 19.06.24 11:16 112,776 32 113,237 530 - 4
Frankfurt 112,325 EUR -0,80% 19.06.24 08:17 112,776 32 113,237 530 3.066,66 1
Hamburg 112,910 EUR -0,54% 19.06.24 08:13 112,830 89 113,070 89 - 1
Hannover 112,900 EUR -0,04% 19.06.24 08:23 112,830 178 113,070 177 - 1
Investmentfonds 112,980 EUR +0,24% 19.06.24 11:12 112,980 - 118,630 - - -
München 112,660 EUR +0,04% 19.06.24 09:34 - - - - - 2
Quotrix 112,925 EUR +0,63% 18.06.24 22:00 112,766 32 113,336 530 - -
Stuttgart 112,510 EUR -0,10% 19.06.24 11:00 111,990 90 113,360 90 - 8
Tradegate 112,968 EUR +0,71% 18.06.24 22:01 112,650 98 113,215 98 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Dividendenfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.03.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
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