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Raiffeisenbank München-Süd eG

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Factsheet

Stuttgarter Dividendenfonds

Kurs vom 13.06.24 08:04
113,090 EUR +0,050 | +0,04%
52 Wochen Tief/Hoch
98,420 EUR
115,290 EUR
WKN: A1CXWP | ISIN: LU0506868503

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs113,180 / 113,570
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:50 / 08:50
 
Eröffnungskurs113,090
Letzter Kurs Vortag113,040
Tageshoch/-tief113,090 / 113,090
Jahreshoch/-tief115,290 / 105,380
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien weltweit
KVGIPConcept (Luxemburg) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung15.11.2010
Fondsvolumen221,22 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,56%
Managementgebühr p.a.2,30%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 112,540 EUR -0,09% 13.06.24 08:22 112,560 90 114,240 90 - 1
Düsseldorf 112,572 EUR +0,00% 13.06.24 08:24 112,610 533 113,965 527 - 1
Frankfurt 112,582 EUR +0,22% 13.06.24 08:34 112,624 533 113,966 527 - 0
Hamburg 113,090 EUR +0,04% 13.06.24 08:04 113,180 89 113,570 89 - 1
Hannover 113,090 EUR +0,11% 13.06.24 08:15 113,180 177 113,570 177 - 1
Investmentfonds 112,840 EUR -0,33% 12.06.24 16:41 112,840 - 118,480 - - -
München 112,760 EUR ±0,00% 13.06.24 08:21 112,600 90 114,290 90 - 1
Quotrix 113,410 EUR +0,08% 13.06.24 07:57 112,734 533 113,486 529 - -
Stuttgart 112,600 EUR -0,14% 13.06.24 08:45 112,610 90 113,540 90 - 4
Tradegate 112,957 EUR -0,76% 12.06.24 22:01 112,731 98 113,296 98 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Stuttgarter Dividendenfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investition in Aktien beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 20% seines Vermögens in Anleihen und bis zu 49% in flüssige Mittel investieren. Die Anlage in andere Fonds ist auf 10% des Vermögens des Fonds beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.03.2019

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 31.03.2018

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Email: info@ipconcept.lu
Fondsmanager:Weiler & Eberhardt Depotverwaltung AG
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