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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market EUR P

Kurs vom 24.05.24 08:05
139,150 EUR +0,010 | +0,01%
52 Wochen Tief/Hoch
134,140 EUR
139,140 EUR
WKN: 675164 | ISIN: LU0128494191

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs139,170 / 139,830
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)08:22 / 08:22
 
Eröffnungskurs139,150
Letzter Kurs Vortag139,140
Tageshoch/-tief139,150 / 139,150
Jahreshoch/-tief139,140 / 137,070
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung08.10.1998
Fondsvolumen1.383,14 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,23%
Managementgebühr p.a.0,16%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 139,170 EUR ±0,00% 24.05.24 08:22 139,170 360 139,830 360 - 1
Düsseldorf 139,169 EUR ±0,00% 24.05.24 16:45 139,208 288 139,872 286 - 10
Frankfurt 139,167 EUR ±0,00% 24.05.24 17:20 139,167 360 139,835 360 - 0
Hamburg 139,150 EUR +0,01% 24.05.24 08:05 139,170 144 139,830 144 - 1
Investmentfonds 139,539 EUR +0,03% 24.05.24 17:14 139,539 - 139,539 - - -
München 139,740 EUR ±0,00% 24.05.24 08:21 139,170 360 139,840 360 - 1
Quotrix 139,495 EUR +0,01% 24.05.24 07:57 139,208 288 139,872 286 - -
Stuttgart 139,210 EUR +0,03% 24.05.24 17:31 139,210 360 139,870 360 - 35

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf EUR lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.10.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 31.10.2015

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Philippe Billot
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