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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market USD P

Kurs vom 31.10.24 08:05
146,360 EUR -0,420 | -0,29%
52 Wochen Tief/Hoch
136,670 EUR
147,700 EUR
WKN: 675168 | ISIN: LU0128496485

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs146,360
Letzter Kurs Vortag146,780
Tageshoch/-tief146,360 / 146,360
Jahreshoch/-tief147,700 / 137,870
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung USD Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.08.1997
Fondsvolumen1.200,08 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,26%
Managementgebühr p.a.0,24%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 146,850 EUR -0,05% 31.10.24 08:26 - - - - - 1
Düsseldorf 146,245 EUR -0,44% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 146,435 EUR -0,23% 31.10.24 19:36 - - - - - 0
Hamburg 146,360 EUR -0,29% 31.10.24 08:05 - - - - - 1
Hannover 146,380 EUR -0,30% 31.10.24 08:14 - - - - - 1
Investmentfonds 159,712 USD +0,01% 31.10.24 22:22 159,712 - 159,712 - - -
München 146,350 EUR -0,27% 31.10.24 08:03 - - - - - 1
Quotrix 146,845 EUR +0,39% 17.10.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 146,270 EUR -0,42% 31.10.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 146,415 EUR -0,11% 31.10.24 22:01 146,232 76 146,597 76 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.09.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jean Braun
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