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Factsheet

Pictet - Short-Term Money Market USD P

Kurs vom 31.05.24 08:11
143,640 EUR -0,310 | -0,22%
52 Wochen Tief/Hoch
131,820 EUR
145,540 EUR
WKN: 675168 | ISIN: LU0128496485

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.05. / 31.05.
 
Eröffnungskurs143,640
Letzter Kurs Vortag143,950
Tageshoch/-tief143,640 / 143,640
Jahreshoch/-tief145,540 / 137,870
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieGeldmarktfonds
FondsanlageschwerpunktGeldmarkt Einzelwährung USD Short Term
KVGPictet Asset Management (Europe) S.A.
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung26.08.1997
Fondsvolumen1.078,70 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung- EUR / -
Ausgabeaufschlag0,00%
Total Expense Ratio0,26%
Managementgebühr p.a.0,24%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 143,800 EUR -0,26% 31.05.24 14:05 - - - - - 4
Düsseldorf 143,877 EUR -0,12% 31.05.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 143,871 EUR -0,04% 31.05.24 19:25 - - - - - 0
Hamburg 143,640 EUR -0,22% 31.05.24 08:11 - - - - - 1
Hannover 144,010 EUR +0,04% 31.05.24 09:15 - - - - - 1
Investmentfonds 156,270 USD +0,04% 31.05.24 21:05 156,270 - 156,270 - - -
München 143,600 EUR -0,22% 31.05.24 08:13 - - - - - 1
Quotrix 144,355 EUR -0,27% 31.05.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 143,820 EUR -0,15% 31.05.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 144,063 EUR -0,11% 31.05.24 22:01 143,883 77 144,243 77 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, Anlegern in hohem Maße Schutz für ihr auf USD lautendes Kapital zu bieten und eine Rendite in Anlehnung an die Zinssätze der Geldmärkte zu erzielen, indem er sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten, welche die in der Richtlinie 2009/65/EG festgelegten Kriterien für Geldmarktinstrumente erfüllen, oder in Einlagen anlegt.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 31.03.2023

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 31.08.2015

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 30.09.2022

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : -

Kontakt

Adresse: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg
Email: -
Fondsmanager:Jean Braun
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