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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 20.09.24 08:03
378,950 EUR +4,860 | +1,30%
52 Wochen Tief/Hoch
334,820 EUR
378,950 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)20.09. / 20.09.
 
Eröffnungskurs378,950
Letzter Kurs Vortag378,950
Tageshoch/-tief378,950 / 378,950
Jahreshoch/-tief378,950 / 347,400
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.772,82 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 376,020 EUR -0,15% 20.09.24 09:59 - - - - - 2
Düsseldorf 376,317 EUR +0,10% 20.09.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 375,488 EUR -0,17% 20.09.24 08:12 - - - - - 0
Hamburg 378,950 EUR +1,30% 20.09.24 08:03 - - - - - 1
Investmentfonds 379,340 EUR +1,01% 19.09.24 13:23 379,340 - 398,310 - - -
München 376,920 EUR +0,53% 20.09.24 19:59 - - - - - 3
Quotrix 376,254 EUR +0,35% 20.09.24 22:00 - - - - - -
Stuttgart 376,180 EUR +0,14% 20.09.24 21:56 - - - - - 53
Tradegate 378,306 EUR +0,19% 20.09.24 22:01 376,330 30 380,281 29 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 28.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 28.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 28.06.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 28.06.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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