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Factsheet

ACATIS Value Event Fonds A

Kurs vom 14.06.24 08:27
370,900 EUR -3,650 | -0,97%
52 Wochen Tief/Hoch
334,820 EUR
374,550 EUR
WKN: A0X754 | ISIN: DE000A0X7541

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs371,010 / 373,890
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)19:22 / 19:22
 
Eröffnungskurs370,900
Letzter Kurs Vortag374,550
Tageshoch/-tief370,900 / 370,900
Jahreshoch/-tief374,550 / 347,400
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt weltweit flexibel
KVGACATIS Investment KVG mbH
LandDeutschland
Auflegung15.12.2008
Fondsvolumen4.789,03 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartthesaurierend
letzte Ausschüttung0,13 EUR / 02.01.2018
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio1,79%
Managementgebühr p.a.-
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 370,740 EUR +0,07% 14.06.24 18:18 370,880 140 373,740 140 - 4
Düsseldorf 370,610 EUR +0,02% 14.06.24 18:45 370,811 162 373,198 27 - 13
Frankfurt 370,993 EUR -0,47% 14.06.24 08:24 370,811 162 373,193 27 - 1
Hamburg 370,900 EUR -0,97% 14.06.24 08:27 371,010 54 373,890 54 - 1
Investmentfonds 372,760 EUR -0,11% 13.06.24 13:12 372,760 - 391,400 - - -
München 372,970 EUR ±0,00% 14.06.24 18:18 370,810 140 373,780 140 - 4
Quotrix 372,100 EUR -0,45% 14.06.24 07:57 370,822 162 373,124 27 - -
Stuttgart 370,840 EUR -0,20% 14.06.24 19:15 370,840 140 373,860 140 5.558,40 42
Tradegate 372,551 EUR -1,37% 13.06.24 22:01 370,992 30 373,753 30 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Bei der Auswahl der Fondspositionen wird die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung ("Eventdriven Value") kombiniert. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Management versteht unter Business-Qualität Geschäftsmodelle, die sich insbesondere durch Nachhaltigkeit, die Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und die Fähigkeit zur Generierung hoher freier Cash-Flows auszeichnen. Das Portfolio soll diversifiziert sein über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern. Zinspapiere und Anleihen können dem Portfolio beigemischt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: ACATIS Investment KVG mbH
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Email: -
Fondsmanager:Dr. Uwe Rathausky, Henrik Muhle
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