Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 93,410 / 94,300 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 08:10 / 08:10 |
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Eröffnungskurs | 93,410 |
Letzter Kurs Vortag | 93,500 |
Tageshoch/-tief | 93,410 / 93,410 |
Jahreshoch/-tief | 94,850 / 92,740 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 22.04.2009 |
Fondsvolumen | 18,90 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,90 EUR / 05.03.2024 |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Total Expense Ratio | 0,50% |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Hamburg |
93,410 EUR |
-0,10% |
27.05.24 08:10 |
93,410 |
- |
94,300 |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
93,880 EUR |
-0,10% |
24.05.24 15:24 |
93,880 |
- |
94,350 |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.04.2024
Länderallokation
Stand : 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand : 31.01.2023
Wertpapierarten
Stand : 30.04.2024
Kontakt
Adresse: |
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Email: fonds@talanx.com
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Fondsmanager: | Oliver Jepsen |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.