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Raiffeisenbank eG (Rodenbach)

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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A

Kurs vom 03.06.24 15:55
254,110 EUR +1,080 | +0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
193,770 EUR
259,730 EUR
WKN: A2DKAR | ISIN: LU1548497186

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs252,800 / 256,460
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:57 / 16:57
 
Eröffnungskurs254,260
Letzter Kurs Vortag253,030
Tageshoch/-tief254,260 / 254,110
Jahreshoch/-tief259,730 / 224,300
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR1.016,44
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.08.2017
Fondsvolumen1.962,97 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 251,980 EUR +0,78% 03.06.24 16:22 249,090 50 254,070 50 - 3
Düsseldorf 249,571 EUR -0,58% 03.06.24 16:46 248,978 158 254,312 40 - 10
Frankfurt 251,433 EUR +0,93% 03.06.24 16:37 248,978 50 253,957 50 - 1
Hamburg 254,110 EUR +0,43% 03.06.24 15:55 252,800 80 256,460 78 1.016,44 2
Investmentfonds 253,600 EUR -1,12% 31.05.24 17:14 253,600 - - - - -
München 255,250 EUR ±0,00% 03.06.24 16:21 248,980 50 253,960 50 - 3
Quotrix 254,160 EUR +0,32% 03.06.24 08:05 248,899 158 254,256 40 10.166,40 -
Stuttgart 252,940 EUR +0,22% 03.06.24 16:45 252,200 60 254,000 40 - 31
Tradegate 255,182 EUR -1,11% 31.05.24 22:01 252,769 44 256,434 43 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Sebastian Thomas
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