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Volksbank eG (Fredenbeck)

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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A

Kurs vom 18.06.24 08:09
265,300 EUR +0,220 | +0,08%
52 Wochen Tief/Hoch
193,770 EUR
265,630 EUR
WKN: A2DKAR | ISIN: LU1548497186

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs265,970 / 267,700
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)09:37 / 09:37
 
Eröffnungskurs265,300
Letzter Kurs Vortag265,080
Tageshoch/-tief265,300 / 265,300
Jahreshoch/-tief265,630 / 224,300
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.08.2017
Fondsvolumen2.060,23 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 263,850 EUR -0,01% 18.06.24 08:50 265,820 40 267,850 40 - 2
Düsseldorf 265,945 EUR +0,33% 18.06.24 09:15 265,864 151 267,699 150 - 2
Frankfurt 265,878 EUR +0,43% 18.06.24 09:34 265,878 40 267,730 40 8.761,07 2
Hamburg 265,300 EUR +0,08% 18.06.24 08:09 265,970 76 267,700 75 - 1
Investmentfonds 265,990 EUR +0,11% 17.06.24 17:14 265,990 - - - - -
München 263,790 EUR ±0,00% 18.06.24 08:49 265,880 40 267,730 40 - 2
Quotrix 266,525 EUR +1,69% 18.06.24 07:57 265,984 151 267,820 150 - -
Stuttgart 265,860 EUR +0,33% 18.06.24 09:30 265,920 40 267,740 40 - 6
Tradegate 265,960 EUR -0,23% 18.06.24 09:42 265,975 42 267,830 42 3.724,34 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Sebastian Thomas
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