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Factsheet

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A

Kurs vom 14.06.24 08:34
265,630 EUR +1,960 | +0,74%
52 Wochen Tief/Hoch
193,770 EUR
263,670 EUR
WKN: A2DKAR | ISIN: LU1548497186

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs263,870 / 267,700
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)17:48 / 17:48
 
Eröffnungskurs261,850
Letzter Kurs Vortag263,670
Tageshoch/-tief265,630 / 261,850
Jahreshoch/-tief263,670 / 224,300
 
Preisstellungen2
Tagesumsatz in EUR2.125,04
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieAktienfonds
FondsanlageschwerpunktAktien Informationstechnologie
KVGAllianz Global Investors GmbH/Luxembourg
LandGroßherzogtum Luxemburg
Auflegung31.08.2017
Fondsvolumen2.032,65 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,00 EUR / 15.12.2022
Ausgabeaufschlag5,00%
Total Expense Ratio2,10%
Managementgebühr p.a.1,75%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 260,710 EUR +0,04% 14.06.24 13:34 262,720 40 267,930 40 - 3
Düsseldorf 262,659 EUR +0,45% 14.06.24 17:45 262,589 153 266,595 18 529,41 13
Frankfurt 263,680 EUR +0,78% 14.06.24 17:17 262,589 40 267,705 40 3.191,20 2
Hamburg 265,630 EUR +0,74% 14.06.24 08:34 263,870 76 267,700 75 2.125,04 2
Investmentfonds 265,690 EUR +0,57% 14.06.24 17:12 265,690 - - - - -
München 260,890 EUR +0,17% 14.06.24 13:33 262,590 40 267,710 40 - 3
Quotrix 261,544 EUR +0,28% 14.06.24 16:06 262,792 153 266,908 18 5.230,88 -
Stuttgart 262,740 EUR -0,09% 14.06.24 17:45 262,560 40 264,860 60 6.801,60 37
Tradegate 264,298 EUR +0,45% 14.06.24 17:22 264,185 42 268,015 42 66.960,07 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als „Aktienfonds“, da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Die Basiswährung des Fonds (USD) wird weitgehend gegen die Referenzwährung der Anteilklasse (EUR) abgesichert. Dadurch verringern sich sowohl das potenzielle Risiko als auch potenzielle Gewinnmöglichkeiten durch Wechselkursbewegungen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben. Wir legen die Erträge im Fonds wieder an. Empfehlung: In die Anteilklasse des Fonds sollte mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert werden. Derivate können zum Ausgleich von Preisbewegungen der Vermögensgegenstände (Absicherung), zur Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen zwei oder mehr Märkten (Arbitrage) oder zur Vermehrung von Gewinnchancen, auch wenn hierdurch auch Verlustrisiken vermehrt werden (Leverage), eingesetzt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Email: -
Fondsmanager:Sebastian Thomas
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