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Factsheet

Fondra A

Kurs vom 14.06.24 08:28
116,460 EUR +0,490 | +0,42%
52 Wochen Tief/Hoch
105,300 EUR
117,400 EUR
WKN: 847100 | ISIN: DE0008471004

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs114,920 / 115,850
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)16:29 / 16:29
 
Eröffnungskurs116,460
Letzter Kurs Vortag115,970
Tageshoch/-tief116,460 / 116,460
Jahreshoch/-tief117,400 / 111,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung18.08.1950
Fondsvolumen92,77 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 15.08.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 115,460 EUR -0,48% 14.06.24 13:34 114,990 440 115,780 440 - 3
Düsseldorf 115,092 EUR -0,93% 14.06.24 16:16 114,984 522 115,786 519 - 10
Frankfurt 116,130 EUR -0,19% 14.06.24 08:24 114,984 522 115,786 519 - 0
Hamburg 116,460 EUR +0,42% 14.06.24 08:28 114,920 175 115,850 173 - 1
Hannover 116,490 EUR +0,49% 14.06.24 08:24 114,920 175 115,850 173 - 1
Investmentfonds 117,040 EUR +0,32% 13.06.24 17:14 117,040 - 121,720 - - -
München 116,120 EUR -0,51% 14.06.24 13:33 114,980 440 115,790 440 - 3
Quotrix 116,620 EUR -0,49% 14.06.24 07:57 115,004 522 115,576 520 - -
Stuttgart 115,090 EUR -0,89% 14.06.24 16:15 114,990 440 115,780 440 - 30
Tradegate 116,538 EUR +0,00% 13.06.24 22:01 115,001 96 115,579 96 - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Jürgen Bokr
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