Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | 116,180 / 116,780 |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 12:10 / 12:10 |
|
Eröffnungskurs | 116,550 |
Letzter Kurs Vortag | 116,330 |
Tageshoch/-tief | 116,550 / 116,550 |
Jahreshoch/-tief | 117,400 / 111,680 |
|
Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 18.08.1950 |
Fondsvolumen | 92,50 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,90 EUR / 15.08.2023 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Total Expense Ratio | 1,40% |
Managementgebühr p.a. | 1,15% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
116,190 EUR |
-0,30% |
03.06.24 09:29 |
116,190 |
440 |
116,890 |
440 |
- |
1 |
Düsseldorf |
116,213 EUR |
+0,19% |
03.06.24 11:15 |
116,202 |
517 |
116,894 |
514 |
- |
4 |
Frankfurt |
116,227 EUR |
+0,21% |
03.06.24 08:22 |
116,193 |
517 |
116,887 |
514 |
- |
0 |
Hamburg |
116,550 EUR |
+0,19% |
03.06.24 08:27 |
116,180 |
173 |
116,780 |
172 |
- |
1 |
Hannover |
116,070 EUR |
-0,38% |
03.06.24 09:36 |
116,180 |
173 |
116,780 |
172 |
- |
1 |
Investmentfonds |
116,130 EUR |
-0,86% |
31.05.24 17:14 |
116,130 |
- |
120,780 |
- |
- |
- |
München |
116,280 EUR |
-0,45% |
03.06.24 10:58 |
116,200 |
440 |
116,930 |
440 |
2.907,00 |
2 |
Quotrix |
116,745 EUR |
-0,07% |
03.06.24 07:57 |
116,223 |
517 |
116,918 |
514 |
- |
- |
Stuttgart |
116,160 EUR |
+0,05% |
03.06.24 11:45 |
116,200 |
440 |
116,940 |
430 |
- |
10 |
Tradegate |
116,147 EUR |
-0,37% |
03.06.24 10:19 |
116,219 |
95 |
116,803 |
95 |
348,44 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 29.02.2024
Länderallokation
Stand : 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand : 29.02.2024
Wertpapierarten
Stand : 29.02.2024
Kontakt
Adresse: |
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
|
Fondsmanager: | Jürgen Bokr |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.