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Raiffeisenbank Lorup eG

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Factsheet

Fondra A

Kurs vom 03.06.24 08:27
116,550 EUR +0,220 | +0,19%
52 Wochen Tief/Hoch
105,300 EUR
117,400 EUR
WKN: 847100 | ISIN: DE0008471004

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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs116,180 / 116,780
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)12:10 / 12:10
 
Eröffnungskurs116,550
Letzter Kurs Vortag116,330
Tageshoch/-tief116,550 / 116,550
Jahreshoch/-tief117,400 / 111,680
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieMischfonds
FondsanlageschwerpunktGemischt Euroraum Hauptwährung EUR ausgewogen
KVGAllianz Global Investors GmbH
LandDeutschland
Auflegung18.08.1950
Fondsvolumen92,50 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung1,90 EUR / 15.08.2023
Ausgabeaufschlag4,00%
Total Expense Ratio1,40%
Managementgebühr p.a.1,15%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Berlin 116,190 EUR -0,30% 03.06.24 09:29 116,190 440 116,890 440 - 1
Düsseldorf 116,213 EUR +0,19% 03.06.24 11:15 116,202 517 116,894 514 - 4
Frankfurt 116,227 EUR +0,21% 03.06.24 08:22 116,193 517 116,887 514 - 0
Hamburg 116,550 EUR +0,19% 03.06.24 08:27 116,180 173 116,780 172 - 1
Hannover 116,070 EUR -0,38% 03.06.24 09:36 116,180 173 116,780 172 - 1
Investmentfonds 116,130 EUR -0,86% 31.05.24 17:14 116,130 - 120,780 - - -
München 116,280 EUR -0,45% 03.06.24 10:58 116,200 440 116,930 440 2.907,00 2
Quotrix 116,745 EUR -0,07% 03.06.24 07:57 116,223 517 116,918 514 - -
Stuttgart 116,160 EUR +0,05% 03.06.24 11:45 116,200 440 116,940 430 - 10
Tradegate 116,147 EUR -0,37% 03.06.24 10:19 116,219 95 116,803 95 348,44 -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Der Fonds ist auf Vermögenszuwachs sowie Ertrag auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- oder ausländischer Emittenten, einschließlich auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, sowie Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Finanzindex basieren. Bis zu 35% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 29.02.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 29.02.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : 29.02.2024

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 29.02.2024

Kontakt

Adresse: Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
Fondsmanager:Jürgen Bokr
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