Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 26.06. / 26.06. |
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Eröffnungskurs | 66,970 |
Letzter Kurs Vortag | 66,990 |
Tageshoch/-tief | 66,970 / 66,970 |
Jahreshoch/-tief | 67,740 / 64,386 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Mischfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Gemischt Europa defensiv |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 02.05.1994 |
Fondsvolumen | 3.128,10 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 1,07 EUR / 04.03.2024 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | 1,15% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Berlin |
66,860 EUR |
-0,02% |
26.06.24 08:21 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Düsseldorf |
66,773 EUR |
-0,10% |
26.06.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Frankfurt |
66,839 EUR |
+0,11% |
26.06.24 10:59 |
- |
- |
- |
- |
26.498,02 |
3 |
Hamburg |
66,970 EUR |
-0,03% |
26.06.24 08:09 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Hannover |
66,860 EUR |
-0,03% |
26.06.24 09:28 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
67,210 EUR |
+0,40% |
26.06.24 18:09 |
67,210 |
- |
69,230 |
- |
- |
- |
München |
66,890 EUR |
±0,00% |
26.06.24 08:21 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Quotrix |
66,955 EUR |
-0,09% |
25.06.24 22:00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Stuttgart |
66,775 EUR |
-0,10% |
26.06.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
10.026,75 |
48 |
Tradegate |
67,007 EUR |
-0,35% |
26.06.24 22:01 |
66,771 |
165 |
67,242 |
164 |
27.604,51 |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir zwischen 20% und 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.04.2024
Länderallokation
Stand : 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand : 30.04.2024
Wertpapierarten
Stand : 30.04.2024
Kontakt
Adresse: |
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Email: info@allianzgi.de
|
Fondsmanager: | Stefan Kloss |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.