Kursdaten
| Rücknahme- /Ausgabekurs | 20,700 / 20,840 |
| Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 08:33 / 08:33 |
| |
| Eröffnungskurs | 20,630 |
| Letzter Kurs Vortag | 20,620 |
| Tageshoch/-tief | 20,630 / 20,630 |
| Jahreshoch/-tief | 21,100 / 20,220 |
| |
| Preisstellungen | 1 |
| Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
| Kategorie | Rentenfonds |
| Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Land | Deutschland |
| Auflegung | 02.01.1970 |
| Fondsvolumen | 111,30 Mio. EUR |
| Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
| Morningstar Rating | - |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| letzte Ausschüttung | 0,62 EUR / 01.03.2024 |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Total Expense Ratio | 0,80% |
| Managementgebühr p.a. | 0,72% |
| Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
| Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
| Berlin |
20,640 EUR |
+0,05% |
27.06.24 08:19 |
20,640 |
8.500 |
20,790 |
8.500 |
- |
1 |
| Düsseldorf |
20,643 EUR |
+0,32% |
27.06.24 08:24 |
20,643 |
2.907 |
20,758 |
2.891 |
- |
1 |
| Frankfurt |
20,643 EUR |
+0,05% |
27.06.24 08:19 |
20,643 |
2.907 |
20,758 |
2.891 |
- |
0 |
| Hamburg |
20,630 EUR |
+0,05% |
27.06.24 08:04 |
20,700 |
967 |
20,840 |
960 |
- |
1 |
| Hannover |
20,690 EUR |
+0,24% |
26.06.24 08:19 |
20,700 |
967 |
20,840 |
960 |
- |
1 |
| Investmentfonds |
20,718 EUR |
+0,04% |
26.06.24 16:19 |
20,718 |
- |
21,443 |
- |
- |
- |
| München |
20,620 EUR |
+0,05% |
27.06.24 08:12 |
20,697 |
967 |
20,841 |
960 |
- |
1 |
| Quotrix |
20,720 EUR |
+0,05% |
25.06.24 22:00 |
20,643 |
2.907 |
20,753 |
2.892 |
- |
- |
| Stuttgart |
20,644 EUR |
+0,26% |
27.06.24 08:45 |
20,644 |
8.500 |
20,720 |
500 |
- |
4 |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben und Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Alle Vermögensgegenstände müssen auf Euro lauten. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Aktien und Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2023
Länderallokation
Stand : 30.06.2023
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2023
Kontakt
| Adresse: |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Email: info@hansainvest.de
|
| Fondsmanager: | Andreas Dimopoulos |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.
