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Factsheet

UniRenta

Kurs vom 31.10.24 08:04
16,610 EUR +0,020 | +0,12% 		52 Wochen Tief/Hoch
15,700 EUR
17,230 EUR
 WKN: 849102 | ISIN: DE0008491028
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Kursdaten

Rücknahme- /Ausgabekurs- / -
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit)31.10. / 31.10.
 
Eröffnungskurs16,610
Letzter Kurs Vortag16,590
Tageshoch/-tief16,610 / 16,610
Jahreshoch/-tief17,230 / 15,820
 
Preisstellungen1
Tagesumsatz in EUR-
  • Intra-
    day
  • 5T
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J

Stammdaten

KategorieRentenfonds
FondsanlageschwerpunktAnleihen Staaten lange Laufzeit
KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
LandDeutschland
Auflegung30.12.1968
Fondsvolumen333,04 Mio. EUR
WährungEUR

Fundamentale Kennzahlen

Morningstar Rating-
Ausschüttungsartausschüttend
letzte Ausschüttung0,31 EUR / 16.11.2023
Ausgabeaufschlag3,00%
Total Expense Ratio-
Managementgebühr p.a.0,90%
Zwischengewinn-

Arbitrageübersicht

Börse Kurs ±% Kurs vom Geld G.Stück Brief B.Stück Umsatz Trades
Düsseldorf 16,199 EUR +0,06% 31.10.24 21:45 - - - - - 15
Frankfurt 16,199 EUR -0,61% 31.10.24 09:46 - - - - - 0
Hamburg 16,610 EUR +0,12% 31.10.24 08:04 - - - - - 1
Investmentfonds 16,570 EUR -0,60% 30.10.24 17:03 16,570 - 17,070 - - -
Quotrix 16,666 EUR -0,46% 31.10.24 09:24 16,199 4.321 17,200 270 - -
Stuttgart 16,230 EUR -0,31% 31.10.24 21:56 - - - - - 52
Tradegate 16,519 EUR -0,42% 29.12.23 14:03 - - - - - -

Realtime Verzögert +10min. +15min. +20min. +30min. Schlusskurs

Strategie

Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich.


HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand : 30.06.2024

Länderallokation

Länderallokation

Stand : 30.06.2024

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung

Stand : -

Wertpapierarten

Wertpapierarten

Stand : 30.06.2024

Kontakt

Adresse: Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
Fondsmanager:Stephan Hirschbrich
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