Kursdaten
Rücknahme- /Ausgabekurs | - / - |
Rücknahme-/Ausgabe-Datum(Uhrzeit) | 31.10. / 31.10. |
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Eröffnungskurs | 16,610 |
Letzter Kurs Vortag | 16,590 |
Tageshoch/-tief | 16,610 / 16,610 |
Jahreshoch/-tief | 17,230 / 15,820 |
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Preisstellungen | 1 |
Tagesumsatz in EUR | - |
- Intra-
day
- 5T
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
Stammdaten
Kategorie | Rentenfonds |
Fondsanlageschwerpunkt | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
Land | Deutschland |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 333,04 Mio. EUR |
Währung | EUR |
Fundamentale Kennzahlen
Morningstar Rating | - |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
letzte Ausschüttung | 0,31 EUR / 16.11.2023 |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Total Expense Ratio | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Zwischengewinn | - |
Arbitrageübersicht
Börse |
Kurs |
±% |
Kurs vom |
Geld |
G.Stück |
Brief |
B.Stück |
Umsatz |
Trades |
Düsseldorf |
16,199 EUR |
+0,06% |
31.10.24 21:45 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
Frankfurt |
16,199 EUR |
-0,61% |
31.10.24 09:46 |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hamburg |
16,610 EUR |
+0,12% |
31.10.24 08:04 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
Investmentfonds |
16,570 EUR |
-0,60% |
30.10.24 17:03 |
16,570 |
- |
17,070 |
- |
- |
- |
Quotrix |
16,666 EUR |
-0,46% |
31.10.24 09:24 |
16,199 |
4.321 |
17,200 |
270 |
- |
- |
Stuttgart |
16,230 EUR |
-0,31% |
31.10.24 21:56 |
- |
- |
- |
- |
- |
52 |
Tradegate |
16,519 EUR |
-0,42% |
29.12.23 14:03 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Realtime
Verzögert
+10min.
+15min.
+20min.
+30min.
Schlusskurs
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.
Top-Holdings
Stand : 30.06.2024
Länderallokation
Stand : 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand : -
Wertpapierarten
Stand : 30.06.2024
Kontakt
Adresse: |
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Email: service@union-investment.de
|
Fondsmanager: | Stephan Hirschbrich |
Wichtig: Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Angaben auf die Vergangenheit beziehen und historische Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse darstellen.
Bei Performanceangaben handelt es sich um Bruttowertangaben, bei denen Provisionen, Gebühren und andere Entgelte nicht berücksichtigt werden.